SECURITHON S.R.L.
CUI: 28629982
J2011000464271
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28629982
Cod înmatriculare
J2011000464271
EUID
ROONRC.J2011000464271
Data înmatriculării
2011-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, Petru Rareș, 277
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
Petru Rareș
Număr:
277
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.732 RON | 258.732 RON | 180.496 RON | 75.649 RON | 78.236 RON | 130.951 RON | 372 RON | 130.579 RON | 88.906 RON | 42.045 RON | 0 RON | 26.524 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 295.585 RON | 295.586 RON | 236.094 RON | 56.536 RON | 59.492 RON | 144.082 RON | 74 RON | 144.008 RON | 95.442 RON | 48.640 RON | 0 RON | 41.606 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 299.682 RON | 304.611 RON | 280.486 RON | 21.165 RON | 24.125 RON | 134.737 RON | 0 RON | 134.737 RON | 116.607 RON | 18.130 RON | 0 RON | 34.427 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 295.847 RON | 313.852 RON | 306.634 RON | 4.423 RON | 7.218 RON | 214.649 RON | 0 RON | 214.649 RON | 121.030 RON | 93.619 RON | 8.626 RON | 67.531 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 435.628 RON | 439.706 RON | 392.575 RON | 42.992 RON | 47.131 RON | 225.022 RON | 0 RON | 225.022 RON | 94.022 RON | 131.000 RON | 0 RON | 214.501 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 640.480 RON | 661.675 RON | 389.730 RON | 258.853 RON | 271.945 RON | 584.841 RON | 269.773 RON | 315.068 RON | 352.875 RON | 231.966 RON | 0 RON | 301.505 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 920.736 RON | 1.147.067 RON | 1.412.861 RON | −265.794 RON | −265.794 RON | 473.895 RON | 3.494 RON | 470.401 RON | 84.954 RON | 388.941 RON | 0 RON | 424.051 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGASOIU AUGUSTIN-IONEL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−265.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
920,7 K RON
Rezultat Net 2025
−265,8 K RON
Total Active 2025
473,9 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,7 K RON | 295,6 K RON | 299,7 K RON | 295,8 K RON | 435,6 K RON | 640,5 K RON | 920,7 K RON |
| Venituri totale | 258,7 K RON | 295,6 K RON | 304,6 K RON | 313,9 K RON | 439,7 K RON | 661,7 K RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 180,5 K RON | 236,1 K RON | 280,5 K RON | 306,6 K RON | 392,6 K RON | 389,7 K RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 75,6 K RON | 56,5 K RON | 21,2 K RON | 4,4 K RON | 43,0 K RON | 258,9 K RON | −265,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 851,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (0.7%)
Active circulante470,4 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe424,1 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,9%
Marjă netă
-28,9%
ROA
-56,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,0 K RON | 131,0 K RON | 32,1% |
| 2020 | 48,6 K RON | 144,1 K RON | 33,8% |
| 2021 | 18,1 K RON | 134,7 K RON | 13,5% |
| 2022 | 93,6 K RON | 214,6 K RON | 43,6% |
| 2023 | 131,0 K RON | 225,0 K RON | 58,2% |
| 2024 | 232,0 K RON | 584,8 K RON | 39,7% |
| 2025 | 388,9 K RON | 473,9 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,7 K RON | 295,6 K RON | 299,7 K RON | 295,8 K RON | 435,6 K RON | 640,5 K RON | 920,7 K RON | ▲ 43,8% |
| Rezultat net | 75,6 K RON | 56,5 K RON | 21,2 K RON | 4,4 K RON | 43,0 K RON | 258,9 K RON | −265,8 K RON | ▼ 202,7% |
| Total active | 131,0 K RON | 144,1 K RON | 134,7 K RON | 214,6 K RON | 225,0 K RON | 584,8 K RON | 473,9 K RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 88,9 K RON | 95,4 K RON | 116,6 K RON | 121,0 K RON | 94,0 K RON | 352,9 K RON | 85,0 K RON | ▼ 75,9% |
| Datorii totale | 42,0 K RON | 48,6 K RON | 18,1 K RON | 93,6 K RON | 131,0 K RON | 232,0 K RON | 388,9 K RON | ▲ 67,7% |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 2,96 | 7,43 | 2,29 | 1,72 | 1,36 | 1,21 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 29,24 | 19,13 | 7,06 | 1,50 | 9,87 | 40,42 | -28,87 | ▼ 171,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 82 | 70 | 80 | 85 | 44 | ▼ 48,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.