TIMOVAS GROUP SRL
CUI: 28635380
J2011000467274
SRL
Neamţ, Sat Măstacăn, Comuna Borleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28635380
Cod înmatriculare
J2011000467274
EUID
ROONRC.J2011000467274
Data înmatriculării
2011-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Măstacăn, Comuna Borleşti, Crinului, 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.282 RON | 173.357 RON | 168.763 RON | 2.860 RON | 4.594 RON | 125.349 RON | 0 RON | 125.349 RON | 17.469 RON | 107.880 RON | 122.968 RON | 88 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 268.810 RON | 269.134 RON | 255.309 RON | 12.072 RON | 13.825 RON | 100.789 RON | 0 RON | 100.789 RON | 29.541 RON | 71.248 RON | 97.263 RON | 476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.266 RON | 290.396 RON | 273.807 RON | 14.901 RON | 16.589 RON | 93.150 RON | 0 RON | 93.150 RON | 44.442 RON | 48.708 RON | 82.175 RON | 469 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 288.731 RON | 288.733 RON | 287.787 RON | −1.509 RON | 946 RON | 99.607 RON | 0 RON | 99.607 RON | 42.933 RON | 56.674 RON | 91.246 RON | 2.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.261 RON | 300.459 RON | 284.107 RON | 13.498 RON | 16.352 RON | 114.841 RON | 10 RON | 114.831 RON | 56.432 RON | 58.409 RON | 110.117 RON | 2.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 248.862 RON | 249.281 RON | 242.813 RON | 109 RON | 6.468 RON | 118.089 RON | 10 RON | 118.079 RON | 56.541 RON | 61.548 RON | 109.452 RON | 2.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 287.018 RON | 287.577 RON | 288.931 RON | −1.355 RON | −1.354 RON | 122.321 RON | 10 RON | 122.311 RON | 55.186 RON | 67.135 RON | 107.014 RON | 6.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE VASILE
administrator
Comuna Borleşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.355 RON)
Cifra de Afaceri 2025
287,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
122,3 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,3 K RON | 268,8 K RON | 290,3 K RON | 288,7 K RON | 299,3 K RON | 248,9 K RON | 287,0 K RON |
| Venituri totale | 173,4 K RON | 269,1 K RON | 290,4 K RON | 288,7 K RON | 300,5 K RON | 249,3 K RON | 287,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,8 K RON | 255,3 K RON | 273,8 K RON | 287,8 K RON | 284,1 K RON | 242,8 K RON | 288,9 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 12,1 K RON | 14,9 K RON | −1,5 K RON | 13,5 K RON | 109 RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10 RON (0%)
Active circulante122,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,0 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,89 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,9 K RON | 125,3 K RON | 86,1% |
| 2020 | 71,2 K RON | 100,8 K RON | 70,7% |
| 2021 | 48,7 K RON | 93,2 K RON | 52,3% |
| 2022 | 56,7 K RON | 99,6 K RON | 56,9% |
| 2023 | 58,4 K RON | 114,8 K RON | 50,9% |
| 2024 | 61,5 K RON | 118,1 K RON | 52,1% |
| 2025 | 67,1 K RON | 122,3 K RON | 54,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,3 K RON | 268,8 K RON | 290,3 K RON | 288,7 K RON | 299,3 K RON | 248,9 K RON | 287,0 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 12,1 K RON | 14,9 K RON | −1,5 K RON | 13,5 K RON | 109 RON | −1,4 K RON | ▼ 1.343,1% |
| Total active | 125,3 K RON | 100,8 K RON | 93,2 K RON | 99,6 K RON | 114,8 K RON | 118,1 K RON | 122,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 17,5 K RON | 29,5 K RON | 44,4 K RON | 42,9 K RON | 56,4 K RON | 56,5 K RON | 55,2 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 107,9 K RON | 71,2 K RON | 48,7 K RON | 56,7 K RON | 58,4 K RON | 61,5 K RON | 67,1 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,41 | 1,91 | 1,76 | 1,97 | 1,92 | 1,82 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 1,65 | 4,49 | 5,13 | -0,52 | 4,51 | 0,04 | -0,47 | ▼ 1.275,0% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 85 | 47 | 80 | 60 | 54 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.