DIONEEA SOFT S.R.L.
CUI: 29174471
J2011000472360
SRL
Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29174471
Cod înmatriculare
J2011000472360
EUID
ROONRC.J2011000472360
Data înmatriculării
2011-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Isaccea, Oraş Isaccea, Str. DOBROGEANU GHEREA, 16, 825200, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Isaccea, Oraş Isaccea
Stradă:
Str. DOBROGEANU GHEREA
Număr:
16
Cod poștal:
825200
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 232.788 RON | 232.795 RON | 109.300 RON | 121.163 RON | 123.495 RON | 142.602 RON | 15.000 RON | 127.602 RON | 122.563 RON | 20.039 RON | 0 RON | 89.926 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 207.415 RON | 207.425 RON | 136.870 RON | 68.480 RON | 70.555 RON | 75.941 RON | 0 RON | 75.941 RON | 69.880 RON | 6.061 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 204.100 RON | 204.111 RON | 127.737 RON | 74.333 RON | 76.374 RON | 82.568 RON | 0 RON | 82.568 RON | 75.733 RON | 6.835 RON | 0 RON | 52.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 221.712 RON | 221.721 RON | 150.557 RON | 68.947 RON | 71.164 RON | 78.102 RON | 0 RON | 78.102 RON | 70.347 RON | 7.755 RON | 0 RON | 6.316 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 229.484 RON | 229.513 RON | 157.916 RON | 69.302 RON | 71.597 RON | 121.004 RON | 0 RON | 121.004 RON | 70.702 RON | 50.302 RON | 0 RON | 6.916 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 262.150 RON | 262.218 RON | 168.209 RON | 86.099 RON | 94.009 RON | 172.755 RON | 0 RON | 172.755 RON | 156.851 RON | 15.904 RON | 0 RON | 5.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIŢA VASILE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
262,2 K RON
Rezultat Net 2024
86,1 K RON
Total Active 2024
172,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,8 K RON | 207,4 K RON | 204,1 K RON | 221,7 K RON | 229,5 K RON | 262,2 K RON |
| Venituri totale | 232,8 K RON | 207,4 K RON | 204,1 K RON | 221,7 K RON | 229,5 K RON | 262,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,3 K RON | 136,9 K RON | 127,7 K RON | 150,6 K RON | 157,9 K RON | 168,2 K RON |
| Rezultat net | 121,2 K RON | 68,5 K RON | 74,3 K RON | 68,9 K RON | 69,3 K RON | 86,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 249,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante172,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,3 K RON
Numerar167,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,93 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,9%
Marjă netă
32,8%
ROA
49,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 142,6 K RON | 14,1% |
| 2020 | 6,1 K RON | 75,9 K RON | 8,0% |
| 2021 | 6,8 K RON | 82,6 K RON | 8,3% |
| 2022 | 7,8 K RON | 78,1 K RON | 9,9% |
| 2023 | 50,3 K RON | 121,0 K RON | 41,6% |
| 2024 | 15,9 K RON | 172,8 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,8 K RON | 207,4 K RON | 204,1 K RON | 221,7 K RON | 229,5 K RON | 262,2 K RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 121,2 K RON | 68,5 K RON | 74,3 K RON | 68,9 K RON | 69,3 K RON | 86,1 K RON | ▲ 24,2% |
| Total active | 142,6 K RON | 75,9 K RON | 82,6 K RON | 78,1 K RON | 121,0 K RON | 172,8 K RON | ▲ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 122,6 K RON | 69,9 K RON | 75,7 K RON | 70,3 K RON | 70,7 K RON | 156,9 K RON | ▲ 121,8% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 6,1 K RON | 6,8 K RON | 7,8 K RON | 50,3 K RON | 15,9 K RON | ▼ 68,4% |
| Lichiditate curentă | 6,37 | 12,53 | 12,08 | 10,07 | 2,41 | 10,86 | ▲ 351,5% |
| Marjă netă (%) | 52,05 | 33,02 | 36,42 | 31,10 | 30,20 | 32,84 | ▲ 8,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (86,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.