CĂTĂ TRANS ACTIV SRL
CUI: 28872948
J2011000490528
SRL
Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28872948
Cod înmatriculare
J2011000490528
EUID
ROONRC.J2011000490528
Data înmatriculării
2011-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, Calea BUCUREŞTI, 327, 85200
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Sector:
0
Stradă:
Calea BUCUREŞTI
Număr:
327
Cod poștal:
85200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.080 RON | 158.080 RON | 79.704 RON | 76.795 RON | 78.376 RON | 88.728 RON | 30 RON | 88.698 RON | −41.655 RON | 130.383 RON | 88.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.609 RON | 34.609 RON | 42.370 RON | −8.421 RON | −7.761 RON | 84.105 RON | 0 RON | 84.105 RON | −50.076 RON | 134.181 RON | 83.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.033 RON | 17.033 RON | 86.982 RON | −70.178 RON | −69.949 RON | 34.722 RON | 0 RON | 34.722 RON | −120.254 RON | 154.976 RON | 34.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 16.378 RON | 76.378 RON | 59.640 RON | 15.974 RON | 16.738 RON | 30.260 RON | 0 RON | 30.260 RON | −104.280 RON | 134.540 RON | 29.191 RON | 868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.153 RON | 67.153 RON | 60.988 RON | 5.493 RON | 6.165 RON | 35.133 RON | 0 RON | 35.133 RON | −98.786 RON | 133.919 RON | 28.128 RON | 868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.512 RON | 5.512 RON | 43.637 RON | −38.172 RON | −38.125 RON | 32.584 RON | 0 RON | 32.584 RON | −136.958 RON | 169.542 RON | 29.054 RON | 981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU IULIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.958 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.172 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 520.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,5 K RON
Rezultat Net 2024
−38,2 K RON
Total Active 2024
32,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,1 K RON | 19,6 K RON | 17,0 K RON | 16,4 K RON | 7,2 K RON | 5,5 K RON |
| Venituri totale | 158,1 K RON | 34,6 K RON | 17,0 K RON | 76,4 K RON | 67,2 K RON | 5,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,7 K RON | 42,4 K RON | 87,0 K RON | 59,6 K RON | 61,0 K RON | 43,6 K RON |
| Rezultat net | 76,8 K RON | −8,4 K RON | −70,2 K RON | 16,0 K RON | 5,5 K RON | −38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,1 K RON
Creanțe981 RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.924 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,62 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-691,7%
Marjă netă
-692,5%
ROA
-117,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,4 K RON | 88,7 K RON | 147,0% |
| 2020 | 134,2 K RON | 84,1 K RON | 159,5% |
| 2021 | 155,0 K RON | 34,7 K RON | 446,3% |
| 2022 | 134,5 K RON | 30,3 K RON | 444,6% |
| 2023 | 133,9 K RON | 35,1 K RON | 381,2% |
| 2024 | 169,5 K RON | 32,6 K RON | 520,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,1 K RON | 19,6 K RON | 17,0 K RON | 16,4 K RON | 7,2 K RON | 5,5 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | 76,8 K RON | −8,4 K RON | −70,2 K RON | 16,0 K RON | 5,5 K RON | −38,2 K RON | ▼ 794,9% |
| Total active | 88,7 K RON | 84,1 K RON | 34,7 K RON | 30,3 K RON | 35,1 K RON | 32,6 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −41,7 K RON | −50,1 K RON | −120,3 K RON | −104,3 K RON | −98,8 K RON | −137,0 K RON | ▼ 38,6% |
| Datorii totale | 130,4 K RON | 134,2 K RON | 155,0 K RON | 134,5 K RON | 133,9 K RON | 169,5 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,63 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,19 | ▼ 26,7% |
| Marjă netă (%) | 132,22 | -42,94 | -412,01 | 97,53 | 76,79 | -692,53 | ▼ 1.001,8% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 12 | 50 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 520.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.