DACIEN MANAGEMENT SRL
CUI: 28686708
J2011000491271
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28686708
Cod înmatriculare
J2011000491271
EUID
ROONRC.J2011000491271
Data înmatriculării
2011-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU, 1, H4, B, 1, 13, 610018
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
1
Bloc:
H4
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
13
Cod poștal:
610018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.200 RON | 127.200 RON | 97.384 RON | 28.543 RON | 29.816 RON | 497.611 RON | 130.000 RON | 367.611 RON | 475.898 RON | 21.713 RON | 0 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 109.965 RON | 124.403 RON | 61.254 RON | 62.123 RON | 63.149 RON | 92.956 RON | 0 RON | 92.956 RON | 74.863 RON | 18.093 RON | 0 RON | 1.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 138.450 RON | 144.081 RON | 72.808 RON | 69.888 RON | 71.273 RON | 153.365 RON | 0 RON | 153.365 RON | 144.751 RON | 8.614 RON | 0 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 231.190 RON | 243.190 RON | 107.414 RON | 133.464 RON | 135.776 RON | 215.999 RON | 77.250 RON | 138.749 RON | 134.215 RON | 81.784 RON | 0 RON | 107.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 279.755 RON | 279.755 RON | 197.629 RON | 79.328 RON | 82.126 RON | 199.523 RON | 54.075 RON | 145.448 RON | 107.543 RON | 91.980 RON | 0 RON | 102.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.650 RON | 296.650 RON | 288.047 RON | 6.899 RON | 8.603 RON | 140.030 RON | 30.900 RON | 109.130 RON | 14.442 RON | 125.588 RON | 0 RON | 69.310 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU DANIEL
administrator
Comuna Boteşti, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,7 K RON
Rezultat Net 2024
6,9 K RON
Total Active 2024
140,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,2 K RON | 110,0 K RON | 138,5 K RON | 231,2 K RON | 279,8 K RON | 296,7 K RON |
| Venituri totale | 127,2 K RON | 124,4 K RON | 144,1 K RON | 243,2 K RON | 279,8 K RON | 296,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,4 K RON | 61,3 K RON | 72,8 K RON | 107,4 K RON | 197,6 K RON | 288,0 K RON |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 62,1 K RON | 69,9 K RON | 133,5 K RON | 79,3 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 342,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,9 K RON (22.1%)
Active circulante109,1 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,3 K RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,28 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,3%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,7 K RON | 497,6 K RON | 4,4% |
| 2020 | 18,1 K RON | 93,0 K RON | 19,5% |
| 2021 | 8,6 K RON | 153,4 K RON | 5,6% |
| 2022 | 81,8 K RON | 216,0 K RON | 37,9% |
| 2023 | 92,0 K RON | 199,5 K RON | 46,1% |
| 2024 | 125,6 K RON | 140,0 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,2 K RON | 110,0 K RON | 138,5 K RON | 231,2 K RON | 279,8 K RON | 296,7 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 62,1 K RON | 69,9 K RON | 133,5 K RON | 79,3 K RON | 6,9 K RON | ▼ 91,3% |
| Total active | 497,6 K RON | 93,0 K RON | 153,4 K RON | 216,0 K RON | 199,5 K RON | 140,0 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 475,9 K RON | 74,9 K RON | 144,8 K RON | 134,2 K RON | 107,5 K RON | 14,4 K RON | ▼ 86,6% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 18,1 K RON | 8,6 K RON | 81,8 K RON | 92,0 K RON | 125,6 K RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 16,93 | 5,14 | 17,80 | 1,70 | 1,58 | 0,87 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | 22,44 | 56,49 | 50,48 | 57,73 | 28,36 | 2,33 | ▼ 91,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 90 | 82 | 50 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.