CEREAL FACTORY SRL
CUI: 29249663
J2011000494364
SRL
Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29249663
Cod înmatriculare
J2011000494364
EUID
ROONRC.J2011000494364
Data înmatriculării
2011-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel, Grădiniţei, 10, Corp C3, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Stradă:
Grădiniţei
Număr:
10
Completare adresă:
Corp C3, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.230.980 RON | 1.458.573 RON | 869.676 RON | 581.898 RON | 588.897 RON | 2.915.485 RON | 2.503.832 RON | 411.653 RON | 1.236.126 RON | 1.011.189 RON | 132.100 RON | 177.331 RON | 668.170 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 550.345 RON | 876.861 RON | 640.380 RON | 234.066 RON | 236.481 RON | 2.994.401 RON | 2.492.647 RON | 501.754 RON | 1.470.192 RON | 1.010.095 RON | 256.450 RON | 203.356 RON | 514.114 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.399.799 RON | 1.662.198 RON | 855.158 RON | 795.763 RON | 807.040 RON | 3.330.025 RON | 2.556.506 RON | 773.519 RON | 2.265.955 RON | 704.012 RON | 161.629 RON | 134.016 RON | 360.058 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.095.548 RON | 1.686.707 RON | 1.091.248 RON | 585.968 RON | 595.459 RON | 3.441.803 RON | 2.381.303 RON | 1.060.500 RON | 2.790.710 RON | 445.091 RON | 450.141 RON | 183.381 RON | 206.002 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 992.672 RON | 1.221.648 RON | 1.091.692 RON | 122.289 RON | 129.956 RON | 4.406.537 RON | 3.898.921 RON | 507.616 RON | 2.912.999 RON | 1.441.592 RON | 311.517 RON | 90.215 RON | 51.946 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.096.072 RON | 1.660.400 RON | 1.168.953 RON | 472.583 RON | 491.447 RON | 4.501.562 RON | 3.738.891 RON | 762.671 RON | 3.389.105 RON | 1.112.457 RON | 456.904 RON | 89.812 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞCHIOPU MIRELA
administrator
TULCEA/TULCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
472,6 K RON
Total Active 2024
4,50 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 550,3 K RON | 1,40 M RON | 1,10 M RON | 992,7 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 1,46 M RON | 876,9 K RON | 1,66 M RON | 1,69 M RON | 1,22 M RON | 1,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 869,7 K RON | 640,4 K RON | 855,2 K RON | 1,09 M RON | 1,09 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 581,9 K RON | 234,1 K RON | 795,8 K RON | 586,0 K RON | 122,3 K RON | 472,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,74 M RON (83.1%)
Active circulante762,7 K RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri456,9 K RON
Creanțe89,8 K RON
Numerar216,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,40 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,20 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,8%
Marjă netă
43,1%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 2,92 M RON | 34,7% |
| 2020 | 1,01 M RON | 2,99 M RON | 33,7% |
| 2021 | 704,0 K RON | 3,33 M RON | 21,1% |
| 2022 | 445,1 K RON | 3,44 M RON | 12,9% |
| 2023 | 1,44 M RON | 4,41 M RON | 32,7% |
| 2024 | 1,11 M RON | 4,50 M RON | 24,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 550,3 K RON | 1,40 M RON | 1,10 M RON | 992,7 K RON | 1,10 M RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | 581,9 K RON | 234,1 K RON | 795,8 K RON | 586,0 K RON | 122,3 K RON | 472,6 K RON | ▲ 286,4% |
| Total active | 2,92 M RON | 2,99 M RON | 3,33 M RON | 3,44 M RON | 4,41 M RON | 4,50 M RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 1,24 M RON | 1,47 M RON | 2,27 M RON | 2,79 M RON | 2,91 M RON | 3,39 M RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 704,0 K RON | 445,1 K RON | 1,44 M RON | 1,11 M RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,50 | 1,10 | 2,38 | 0,35 | 0,69 | ▲ 94,7% |
| Marjă netă (%) | 47,27 | 42,53 | 56,85 | 53,49 | 12,32 | 43,12 | ▲ 250,0% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 90 | 87 | 58 | 83 | ▲ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (472,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.