CONCRET CAD SRL
CUI: 28176474
J2011000538352
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28176474
Cod înmatriculare
J2011000538352
EUID
ROONRC.J2011000538352
Data înmatriculării
2011-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Arieşeni, 5, 307160, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
Arieşeni
Număr:
5
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 609.570 RON | 609.605 RON | 335.023 RON | 268.486 RON | 274.582 RON | 381.348 RON | 93.335 RON | 288.013 RON | 269.086 RON | 103.974 RON | 0 RON | 2.083 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 695.850 RON | 700.069 RON | 551.082 RON | 141.987 RON | 148.987 RON | 268.355 RON | 80.004 RON | 188.351 RON | 142.587 RON | 117.480 RON | 0 RON | 64.163 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 661.662 RON | 666.255 RON | 621.871 RON | 37.858 RON | 44.384 RON | 204.808 RON | 133.995 RON | 70.813 RON | 38.458 RON | 158.062 RON | 0 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 908.438 RON | 910.269 RON | 731.075 RON | 171.397 RON | 179.194 RON | 450.971 RON | 321.113 RON | 129.858 RON | 209.855 RON | 241.116 RON | 0 RON | 50.020 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.745.454 RON | 1.746.147 RON | 1.054.054 RON | 677.247 RON | 692.093 RON | 1.042.060 RON | 286.302 RON | 755.758 RON | 867.602 RON | 174.458 RON | 0 RON | 54.990 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 912.724 RON | 912.977 RON | 1.191.294 RON | −301.607 RON | −278.317 RON | 579.210 RON | 319.592 RON | 259.618 RON | 322.516 RON | 256.694 RON | 0 RON | 16.378 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.587.395 RON | 1.591.155 RON | 1.639.628 RON | −89.421 RON | −48.473 RON | 580.436 RON | 221.147 RON | 359.289 RON | 73.095 RON | 507.341 RON | 16.116 RON | 187.664 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN SORIN-ALIN
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.421 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,59 M RON
Rezultat Net 2025
−89,4 K RON
Total Active 2025
580,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 609,6 K RON | 695,9 K RON | 661,7 K RON | 908,4 K RON | 1,75 M RON | 912,7 K RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 609,6 K RON | 700,1 K RON | 666,3 K RON | 910,3 K RON | 1,75 M RON | 913,0 K RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 335,0 K RON | 551,1 K RON | 621,9 K RON | 731,1 K RON | 1,05 M RON | 1,19 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 268,5 K RON | 142,0 K RON | 37,9 K RON | 171,4 K RON | 677,2 K RON | −301,6 K RON | −89,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,1 K RON (38.1%)
Active circulante359,3 K RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Creanțe187,7 K RON
Numerar155,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,50 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,46 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,0 K RON | 381,3 K RON | 27,3% |
| 2020 | 117,5 K RON | 268,4 K RON | 43,8% |
| 2021 | 158,1 K RON | 204,8 K RON | 77,2% |
| 2022 | 241,1 K RON | 451,0 K RON | 53,5% |
| 2023 | 174,5 K RON | 1,04 M RON | 16,7% |
| 2024 | 256,7 K RON | 579,2 K RON | 44,3% |
| 2025 | 507,3 K RON | 580,4 K RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 609,6 K RON | 695,9 K RON | 661,7 K RON | 908,4 K RON | 1,75 M RON | 912,7 K RON | 1,59 M RON | ▲ 73,9% |
| Rezultat net | 268,5 K RON | 142,0 K RON | 37,9 K RON | 171,4 K RON | 677,2 K RON | −301,6 K RON | −89,4 K RON | ▲ 70,4% |
| Total active | 381,3 K RON | 268,4 K RON | 204,8 K RON | 451,0 K RON | 1,04 M RON | 579,2 K RON | 580,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 269,1 K RON | 142,6 K RON | 38,5 K RON | 209,9 K RON | 867,6 K RON | 322,5 K RON | 73,1 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 104,0 K RON | 117,5 K RON | 158,1 K RON | 241,1 K RON | 174,5 K RON | 256,7 K RON | 507,3 K RON | ▲ 97,6% |
| Lichiditate curentă | 2,77 | 1,60 | 0,45 | 0,54 | 4,33 | 1,01 | 0,71 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | 44,05 | 20,40 | 5,72 | 18,87 | 38,80 | -33,04 | -5,63 | ▲ 83,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 43 | 78 | 100 | 47 | 45 | ▼ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.