VILA MELISA SRL
CUI: 29227746
J2011000539117
SRL
Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29227746
Cod înmatriculare
J2011000539117
EUID
ROONRC.J2011000539117
Data înmatriculării
2011-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug, 775
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.499 RON | 1.499 RON | 23.880 RON | −22.426 RON | −22.381 RON | 512.540 RON | 502.442 RON | 10.098 RON | −80.111 RON | 592.651 RON | 2.859 RON | 7.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 24.197 RON | −24.197 RON | −24.197 RON | 507.469 RON | 477.937 RON | 29.532 RON | −124.285 RON | 631.754 RON | 21.417 RON | 7.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 198.444 RON | 199.844 RON | 345.936 RON | −148.099 RON | −146.092 RON | 588.553 RON | 477.241 RON | 111.312 RON | −272.384 RON | 860.937 RON | 59.796 RON | 46.689 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 5.713 RON | 5.713 RON | 61.737 RON | −56.081 RON | −56.024 RON | 555.280 RON | 454.734 RON | 100.546 RON | −328.466 RON | 883.746 RON | 59.286 RON | 36.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 252.983 RON | 252.983 RON | 216.203 RON | 30.595 RON | 36.780 RON | 533.895 RON | 432.227 RON | 101.668 RON | −297.870 RON | 831.765 RON | 20.421 RON | 79.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 281.953 RON | 322.971 RON | 235.521 RON | 73.458 RON | 87.450 RON | 524.736 RON | 409.721 RON | 115.015 RON | −213.900 RON | 738.636 RON | 15.118 RON | 65.791 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU LAURENȚIU-CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−213.900 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
282,0 K RON
Rezultat Net 2025
73,5 K RON
Total Active 2025
524,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 0 RON | 198,4 K RON | 5,7 K RON | 253,0 K RON | 282,0 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 0 RON | 199,8 K RON | 5,7 K RON | 253,0 K RON | 323,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,9 K RON | 24,2 K RON | 345,9 K RON | 61,7 K RON | 216,2 K RON | 235,5 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −24,2 K RON | −148,1 K RON | −56,1 K RON | 30,6 K RON | 73,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 297,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−213.900 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate409,7 K RON (78.1%)
Active circulante115,0 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe65,8 K RON
Numerar34,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,65 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,29 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,0%
Marjă netă
26,1%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 592,7 K RON | 512,5 K RON | 115,6% |
| 2021 | 631,8 K RON | 507,5 K RON | 124,5% |
| 2022 | 860,9 K RON | 588,6 K RON | 146,3% |
| 2023 | 883,7 K RON | 555,3 K RON | 159,2% |
| 2024 | 831,8 K RON | 533,9 K RON | 155,8% |
| 2025 | 738,6 K RON | 524,7 K RON | 140,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 0 RON | 198,4 K RON | 5,7 K RON | 253,0 K RON | 282,0 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −24,2 K RON | −148,1 K RON | −56,1 K RON | 30,6 K RON | 73,5 K RON | ▲ 140,1% |
| Total active | 512,5 K RON | 507,5 K RON | 588,6 K RON | 555,3 K RON | 533,9 K RON | 524,7 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −80,1 K RON | −124,3 K RON | −272,4 K RON | −328,5 K RON | −297,9 K RON | −213,9 K RON | ▲ 28,2% |
| Datorii totale | 592,7 K RON | 631,8 K RON | 860,9 K RON | 883,7 K RON | 831,8 K RON | 738,6 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | ▲ 27,4% |
| Marjă netă (%) | -1.496,06 | – | -74,63 | -981,64 | 12,09 | 26,05 | ▲ 115,5% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 19 | 19 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.