TRAVIPAN PLUS SRL
CUI: 28919013
J2011000545013
SRL
Alba, Sat Şibot, Comuna Şibot
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28919013
Cod înmatriculare
J2011000545013
EUID
ROONRC.J2011000545013
Data înmatriculării
2011-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Şibot, Comuna Şibot, Str. PRINCIPALĂ, 362, 517750
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Şibot, Comuna Şibot
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALĂ
Număr:
362
Cod poștal:
517750
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 497.032 RON | 734.286 RON | 448.581 RON | 280.734 RON | 285.705 RON | 946.530 RON | 416.448 RON | 530.082 RON | 393.972 RON | 354.412 RON | 128.471 RON | 206.033 RON | 198.146 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 298.233 RON | 529.991 RON | 526.675 RON | 1.174 RON | 3.316 RON | 878.890 RON | 341.706 RON | 537.184 RON | 395.146 RON | 309.334 RON | 210.339 RON | 306.714 RON | 174.410 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 453.767 RON | 652.044 RON | 560.892 RON | 87.664 RON | 91.152 RON | 1.095.919 RON | 269.478 RON | 826.441 RON | 468.228 RON | 467.993 RON | 405.824 RON | 377.988 RON | 166.498 RON | 6.800 RON | 4 |
| 2022 | 903.213 RON | 806.371 RON | 612.097 RON | 187.066 RON | 194.274 RON | 2.410.971 RON | 1.140.248 RON | 1.270.723 RON | 655.295 RON | 1.623.670 RON | 356.255 RON | 549.003 RON | 138.806 RON | 6.800 RON | 3 |
| 2023 | 881.434 RON | 1.066.535 RON | 961.079 RON | 98.029 RON | 105.456 RON | 1.482.948 RON | 884.069 RON | 598.879 RON | 105.892 RON | 1.278.676 RON | 362.851 RON | 219.782 RON | 105.180 RON | 6.800 RON | 4 |
| 2024 | 917.130 RON | 821.313 RON | 913.083 RON | −93.100 RON | −91.770 RON | 1.332.891 RON | 634.069 RON | 698.822 RON | 157.283 RON | 1.100.964 RON | 206.868 RON | 441.766 RON | 81.444 RON | 6.800 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLAR CORNELIU DAN
administrator
Comuna Horea, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−93.100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
917,1 K RON
Rezultat Net 2024
−93,1 K RON
Total Active 2024
1,33 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 497,0 K RON | 298,2 K RON | 453,8 K RON | 903,2 K RON | 881,4 K RON | 917,1 K RON |
| Venituri totale | 734,3 K RON | 530,0 K RON | 652,0 K RON | 806,4 K RON | 1,07 M RON | 821,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 448,6 K RON | 526,7 K RON | 560,9 K RON | 612,1 K RON | 961,1 K RON | 913,1 K RON |
| Rezultat net | 280,7 K RON | 1,2 K RON | 87,7 K RON | 187,1 K RON | 98,0 K RON | −93,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate634,1 K RON (47.6%)
Active circulante698,8 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206,9 K RON
Creanțe441,8 K RON
Numerar50,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,43 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 354,4 K RON | 946,5 K RON | 37,4% |
| 2020 | 309,3 K RON | 878,9 K RON | 35,2% |
| 2021 | 468,0 K RON | 1,10 M RON | 42,7% |
| 2022 | 1,62 M RON | 2,41 M RON | 67,4% |
| 2023 | 1,28 M RON | 1,48 M RON | 86,2% |
| 2024 | 1,10 M RON | 1,33 M RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 497,0 K RON | 298,2 K RON | 453,8 K RON | 903,2 K RON | 881,4 K RON | 917,1 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | 280,7 K RON | 1,2 K RON | 87,7 K RON | 187,1 K RON | 98,0 K RON | −93,1 K RON | ▼ 195,0% |
| Total active | 946,5 K RON | 878,9 K RON | 1,10 M RON | 2,41 M RON | 1,48 M RON | 1,33 M RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 394,0 K RON | 395,1 K RON | 468,2 K RON | 655,3 K RON | 105,9 K RON | 157,3 K RON | ▲ 48,5% |
| Datorii totale | 354,4 K RON | 309,3 K RON | 468,0 K RON | 1,62 M RON | 1,28 M RON | 1,10 M RON | ▼ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 1,74 | 1,77 | 0,78 | 0,47 | 0,63 | ▲ 35,5% |
| Marjă netă (%) | 56,48 | 0,39 | 19,32 | 20,71 | 11,12 | -10,15 | ▼ 191,3% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 90 | 68 | 41 | 45 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.