TEREX7 INVEST SRL
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ARH. GHEORGHE PINTEA, 9A, 130146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.526.681 RON | 1.621.164 RON | 894.919 RON | 685.233 RON | 726.245 RON | 2.784.031 RON | 1.071.878 RON | 1.712.153 RON | 2.023.792 RON | 498.290 RON | 0 RON | 865.691 RON | 263.030 RON | 1.081 RON | 5 |
| 2025 | 1.299.305 RON | 1.395.622 RON | 1.355.782 RON | 17.690 RON | 39.840 RON | 2.508.469 RON | 1.415.925 RON | 1.092.544 RON | 970.928 RON | 1.343.281 RON | 0 RON | 732.346 RON | 195.367 RON | 1.107 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,53 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 894,9 K RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 685,2 K RON | 17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 498,3 K RON | 2,78 M RON | 17,9% |
| 2025 | 1,34 M RON | 2,51 M RON | 53,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,53 M RON | 1,30 M RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | 685,2 K RON | 17,7 K RON | ▼ 97,4% |
| Total active | 2,78 M RON | 2,51 M RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 2,02 M RON | 970,9 K RON | ▼ 52,0% |
| Datorii totale | 498,3 K RON | 1,34 M RON | ▲ 169,6% |
| Lichiditate curentă | 3,44 | 0,81 | ▼ 76,3% |
| Marjă netă (%) | 44,88 | 1,36 | ▼ 97,0% |
| Scor bonitate | 87 | 48 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.