JESICA ŞI MATTEAS SRL
CUI: 28500588
J2011000595029
SRL
Arad, Loc. Pâncota, Oraş Pâncota
Sechestru instituit asupra tuturor bunurilor mobile si imobile
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28500588
Cod înmatriculare
J2011000595029
EUID
ROONRC.J2011000595029
Data înmatriculării
2011-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Sechestru instituit asupra tuturor bunurilor mobile si imobile
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Pâncota, Oraş Pâncota, GĂRII, 1/B, 315600
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Pâncota, Oraş Pâncota
Stradă:
GĂRII
Număr:
1/B
Cod poștal:
315600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.222 RON | 158.977 RON | 209.421 RON | −55.212 RON | −50.444 RON | 109.389 RON | 44.432 RON | 64.957 RON | −60.573 RON | 169.962 RON | 0 RON | 43.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 259.622 RON | 271.094 RON | 247.023 RON | 17.774 RON | 24.071 RON | 122.973 RON | 76.614 RON | 46.359 RON | −42.799 RON | 165.772 RON | 0 RON | 29.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 730.894 RON | 746.199 RON | 599.548 RON | 137.847 RON | 146.651 RON | 203.442 RON | 107.764 RON | 95.678 RON | 95.047 RON | 108.395 RON | 0 RON | 21.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 738.957 RON | 815.154 RON | 768.099 RON | 32.029 RON | 47.055 RON | 152.578 RON | 86.784 RON | 65.794 RON | 127.076 RON | 25.502 RON | 0 RON | 54.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 155.007 RON | 188.126 RON | 196.588 RON | −10.455 RON | −8.462 RON | 124.461 RON | 95.193 RON | 29.268 RON | 116.622 RON | 7.839 RON | 0 RON | 3.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.948 RON | 18.588 RON | 127.224 RON | −108.636 RON | −108.636 RON | 70.606 RON | 59.436 RON | 11.170 RON | 8.245 RON | 62.361 RON | 0 RON | 3.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MANDEAL MARIUS
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
PLEŞA GHEORGHE
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−108.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,9 K RON
Rezultat Net 2024
−108,6 K RON
Total Active 2024
70,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,2 K RON | 259,6 K RON | 730,9 K RON | 739,0 K RON | 155,0 K RON | 10,9 K RON |
| Venituri totale | 159,0 K RON | 271,1 K RON | 746,2 K RON | 815,2 K RON | 188,1 K RON | 18,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,4 K RON | 247,0 K RON | 599,5 K RON | 768,1 K RON | 196,6 K RON | 127,2 K RON |
| Rezultat net | −55,2 K RON | 17,8 K RON | 137,8 K RON | 32,0 K RON | −10,5 K RON | −108,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 240,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,4 K RON (84.2%)
Active circulante11,2 K RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,60 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-992,3%
Marjă netă
-992,3%
ROA
-153,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170,0 K RON | 109,4 K RON | 155,4% |
| 2020 | 165,8 K RON | 123,0 K RON | 134,8% |
| 2021 | 108,4 K RON | 203,4 K RON | 53,3% |
| 2022 | 25,5 K RON | 152,6 K RON | 16,7% |
| 2023 | 7,8 K RON | 124,5 K RON | 6,3% |
| 2024 | 62,4 K RON | 70,6 K RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,2 K RON | 259,6 K RON | 730,9 K RON | 739,0 K RON | 155,0 K RON | 10,9 K RON | ▼ 92,9% |
| Rezultat net | −55,2 K RON | 17,8 K RON | 137,8 K RON | 32,0 K RON | −10,5 K RON | −108,6 K RON | ▼ 939,1% |
| Total active | 109,4 K RON | 123,0 K RON | 203,4 K RON | 152,6 K RON | 124,5 K RON | 70,6 K RON | ▼ 43,3% |
| Capitaluri proprii | −60,6 K RON | −42,8 K RON | 95,0 K RON | 127,1 K RON | 116,6 K RON | 8,2 K RON | ▼ 92,9% |
| Datorii totale | 170,0 K RON | 165,8 K RON | 108,4 K RON | 25,5 K RON | 7,8 K RON | 62,4 K RON | ▲ 695,5% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,28 | 0,88 | 2,58 | 3,73 | 0,18 | ▼ 95,2% |
| Marjă netă (%) | -36,27 | 6,85 | 18,86 | 4,33 | -6,74 | -992,29 | ▼ 14.622,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 78 | 77 | 64 | 25 | ▼ 60,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.