MDF DAVID VEST S.R.L.
CUI: 28215921
J2011000599359
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28215921
Cod înmatriculare
J2011000599359
EUID
ROONRC.J2011000599359
Data înmatriculării
2011-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, 665 A, 307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.273 RON | 13.364 RON | 32.171 RON | −18.941 RON | −18.807 RON | 8.904 RON | 137 RON | 8.767 RON | −121.706 RON | 130.610 RON | 0 RON | 4.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.009 RON | 23.009 RON | 29.044 RON | −6.249 RON | −6.035 RON | 8.455 RON | 0 RON | 8.455 RON | −127.955 RON | 136.410 RON | 0 RON | 3.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.762 RON | 25.762 RON | 32.926 RON | −7.422 RON | −7.164 RON | 7.413 RON | 0 RON | 7.413 RON | −135.376 RON | 142.789 RON | 0 RON | 5.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.326 RON | 34.326 RON | 30.362 RON | 3.620 RON | 3.964 RON | 17.297 RON | 0 RON | 17.297 RON | −131.756 RON | 149.053 RON | 0 RON | 5.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.450 RON | 44.450 RON | 42.752 RON | 1.253 RON | 1.698 RON | 13.904 RON | 0 RON | 13.904 RON | −130.503 RON | 144.407 RON | 0 RON | 2.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.800 RON | 52.800 RON | 64.711 RON | −12.440 RON | −11.911 RON | 4.109 RON | 0 RON | 4.109 RON | −142.943 RON | 147.052 RON | 0 RON | 97 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 36.900 RON | 36.900 RON | 58.925 RON | −22.394 RON | −22.025 RON | 397 RON | 0 RON | 397 RON | −165.337 RON | 165.734 RON | 116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACHICI MIHAELA DANIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−165.337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.394 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 41746.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,9 K RON
Rezultat Net 2025
−22,4 K RON
Total Active 2025
397 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 23,0 K RON | 25,8 K RON | 34,3 K RON | 44,5 K RON | 52,8 K RON | 36,9 K RON |
| Venituri totale | 13,4 K RON | 23,0 K RON | 25,8 K RON | 34,3 K RON | 44,5 K RON | 52,8 K RON | 36,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,2 K RON | 29,0 K RON | 32,9 K RON | 30,4 K RON | 42,8 K RON | 64,7 K RON | 58,9 K RON |
| Rezultat net | −18,9 K RON | −6,2 K RON | −7,4 K RON | 3,6 K RON | 1,3 K RON | −12,4 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−165.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante397 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri116 RON
Numerar281 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 318,10 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,7%
Marjă netă
-60,7%
ROA
-5.640,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,6 K RON | 8,9 K RON | 1.466,9% |
| 2020 | 136,4 K RON | 8,5 K RON | 1.613,4% |
| 2021 | 142,8 K RON | 7,4 K RON | 1.926,2% |
| 2022 | 149,1 K RON | 17,3 K RON | 861,7% |
| 2023 | 144,4 K RON | 13,9 K RON | 1.038,6% |
| 2024 | 147,1 K RON | 4,1 K RON | 3.578,8% |
| 2025 | 165,7 K RON | 397 RON | 41.746,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,3 K RON | 23,0 K RON | 25,8 K RON | 34,3 K RON | 44,5 K RON | 52,8 K RON | 36,9 K RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | −18,9 K RON | −6,2 K RON | −7,4 K RON | 3,6 K RON | 1,3 K RON | −12,4 K RON | −22,4 K RON | ▼ 80,0% |
| Total active | 8,9 K RON | 8,5 K RON | 7,4 K RON | 17,3 K RON | 13,9 K RON | 4,1 K RON | 397 RON | ▼ 90,3% |
| Capitaluri proprii | −121,7 K RON | −128,0 K RON | −135,4 K RON | −131,8 K RON | −130,5 K RON | −142,9 K RON | −165,3 K RON | ▼ 15,7% |
| Datorii totale | 130,6 K RON | 136,4 K RON | 142,8 K RON | 149,1 K RON | 144,4 K RON | 147,1 K RON | 165,7 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | ▼ 91,4% |
| Marjă netă (%) | -142,70 | -27,16 | -28,81 | 10,55 | 2,82 | -23,56 | -60,69 | ▼ 157,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 41746.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.