AGUAVIVA SRL
CUI: 29195318
J2011000610061
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29195318
Cod înmatriculare
J2011000610061
EUID
ROONRC.J2011000610061
Data înmatriculării
2011-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
57 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, 1 DECEMBRIE 1918, 57, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
57
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.682.841 RON | 44.843.346 RON | 39.273.282 RON | 4.978.515 RON | 5.570.064 RON | 16.471.628 RON | 9.493.403 RON | 6.978.225 RON | 3.016.032 RON | 13.455.596 RON | 16.470 RON | 6.822.947 RON | 0 RON | 0 RON | 91 |
| 2020 | 32.204.735 RON | 47.227.315 RON | 36.548.728 RON | 9.115.750 RON | 10.678.587 RON | 29.006.086 RON | 18.607.515 RON | 10.398.571 RON | 12.131.782 RON | 16.874.304 RON | 9.118 RON | 9.796.324 RON | 0 RON | 0 RON | 107 |
| 2021 | 26.484.267 RON | 30.629.396 RON | 30.534.131 RON | 75.505 RON | 95.265 RON | 23.264.296 RON | 11.674.725 RON | 11.589.571 RON | 12.207.288 RON | 11.057.008 RON | 9.118 RON | 11.093.786 RON | 0 RON | 0 RON | 78 |
| 2022 | 24.657.273 RON | 26.160.568 RON | 28.078.303 RON | −1.917.735 RON | −1.917.735 RON | 18.056.326 RON | 8.236.165 RON | 9.820.161 RON | 10.289.553 RON | 7.766.773 RON | 9.118 RON | 9.146.008 RON | 0 RON | 0 RON | 68 |
| 2023 | 20.267.949 RON | 30.660.205 RON | 29.452.612 RON | 1.015.517 RON | 1.207.593 RON | 17.251.687 RON | 11.740.211 RON | 5.511.476 RON | 10.935.901 RON | 6.315.786 RON | 11.651 RON | 5.037.476 RON | 0 RON | 0 RON | 60 |
| 2024 | 22.886.254 RON | 23.169.582 RON | 24.188.614 RON | −1.019.032 RON | −1.019.032 RON | 14.116.109 RON | 11.858.160 RON | 2.257.949 RON | 8.886.794 RON | 5.498.916 RON | 11.651 RON | 1.720.041 RON | 0 RON | 269.601 RON | 57 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOR VIORICA PARASCHIVA
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.019.032 RON)
Cifra de Afaceri 2024
22,89 M RON
Rezultat Net 2024
−1,02 M RON
Total Active 2024
14,12 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,68 M RON | 32,20 M RON | 26,48 M RON | 24,66 M RON | 20,27 M RON | 22,89 M RON |
| Venituri totale | 44,84 M RON | 47,23 M RON | 30,63 M RON | 26,16 M RON | 30,66 M RON | 23,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 39,27 M RON | 36,55 M RON | 30,53 M RON | 28,08 M RON | 29,45 M RON | 24,19 M RON |
| Rezultat net | 4,98 M RON | 9,12 M RON | 75,5 K RON | −1,92 M RON | 1,02 M RON | −1,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,86 M RON (84%)
Active circulante2,26 M RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe1,72 M RON
Numerar526,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.964,32 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,31 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,46 M RON | 16,47 M RON | 81,7% |
| 2020 | 16,87 M RON | 29,01 M RON | 58,2% |
| 2021 | 11,06 M RON | 23,26 M RON | 47,5% |
| 2022 | 7,77 M RON | 18,06 M RON | 43,0% |
| 2023 | 6,32 M RON | 17,25 M RON | 36,6% |
| 2024 | 5,50 M RON | 14,12 M RON | 39,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,68 M RON | 32,20 M RON | 26,48 M RON | 24,66 M RON | 20,27 M RON | 22,89 M RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 4,98 M RON | 9,12 M RON | 75,5 K RON | −1,92 M RON | 1,02 M RON | −1,02 M RON | ▼ 200,3% |
| Total active | 16,47 M RON | 29,01 M RON | 23,26 M RON | 18,06 M RON | 17,25 M RON | 14,12 M RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 3,02 M RON | 12,13 M RON | 12,21 M RON | 10,29 M RON | 10,94 M RON | 8,89 M RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 13,46 M RON | 16,87 M RON | 11,06 M RON | 7,77 M RON | 6,32 M RON | 5,50 M RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,62 | 1,05 | 1,26 | 0,87 | 0,41 | ▼ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 12,55 | 28,31 | 0,29 | -7,78 | 5,01 | -4,45 | ▼ 188,8% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 67 | 54 | 65 | 42 | ▼ 35,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.