MARGELU TIZEZER SRL
CUI: 29374640
J2011000610117
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29374640
Cod înmatriculare
J2011000610117
EUID
ROONRC.J2011000610117
Data înmatriculării
2011-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, REPUBLICII, 1A
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.745 RON | 30.745 RON | 27.632 RON | 2.191 RON | 3.113 RON | 13.869 RON | 5 RON | 13.864 RON | −23.574 RON | 37.443 RON | 13.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.668 RON | 43.668 RON | 27.924 RON | 14.472 RON | 15.744 RON | 8.505 RON | 0 RON | 8.505 RON | −9.103 RON | 17.608 RON | 7.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 32.274 RON | 32.274 RON | 24.459 RON | 7.212 RON | 7.815 RON | 1.421 RON | 0 RON | 1.421 RON | −1.890 RON | 3.311 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.487 RON | 7.487 RON | 7.081 RON | 182 RON | 406 RON | 2.801 RON | 0 RON | 2.801 RON | −1.708 RON | 4.509 RON | 2.055 RON | 265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.295 RON | 8.295 RON | 8.778 RON | −483 RON | −483 RON | 3.445 RON | 0 RON | 3.445 RON | −2.191 RON | 5.636 RON | 490 RON | 274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGELU ALEXANDRU-NICUȘOR
administrator
Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.191 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−483 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
8,3 K RON
Rezultat Net 2023
−483 RON
Total Active 2023
3,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 43,7 K RON | 32,3 K RON | 7,5 K RON | 8,3 K RON |
| Venituri totale | 30,7 K RON | 43,7 K RON | 32,3 K RON | 7,5 K RON | 8,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,6 K RON | 27,9 K RON | 24,5 K RON | 7,1 K RON | 8,8 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 14,5 K RON | 7,2 K RON | 182 RON | −483 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 170 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.191 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri490 RON
Creanțe274 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,93 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,27 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,4 K RON | 13,9 K RON | 270,0% |
| 2020 | 17,6 K RON | 8,5 K RON | 207,0% |
| 2021 | 3,3 K RON | 1,4 K RON | 233,0% |
| 2022 | 4,5 K RON | 2,8 K RON | 161,0% |
| 2023 | 5,6 K RON | 3,4 K RON | 163,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 43,7 K RON | 32,3 K RON | 7,5 K RON | 8,3 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 14,5 K RON | 7,2 K RON | 182 RON | −483 RON | ▼ 365,4% |
| Total active | 13,9 K RON | 8,5 K RON | 1,4 K RON | 2,8 K RON | 3,4 K RON | ▲ 23,0% |
| Capitaluri proprii | −23,6 K RON | −9,1 K RON | −1,9 K RON | −1,7 K RON | −2,2 K RON | ▼ 28,3% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 17,6 K RON | 3,3 K RON | 4,5 K RON | 5,6 K RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,48 | 0,43 | 0,62 | 0,61 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 7,13 | 33,14 | 22,35 | 2,43 | -5,82 | ▼ 339,5% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 35 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.