JESSICA ŞI DENIS SRL
CUI: 28651050
J2011000615336
SRL
Suceava, Sat Capu Codrului, Comuna Păltinoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28651050
Cod înmatriculare
J2011000615336
EUID
ROONRC.J2011000615336
Data înmatriculării
2011-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Capu Codrului, Comuna Păltinoasa, Olărești, 17
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Capu Codrului, Comuna Păltinoasa
Stradă:
Olărești
Număr:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 177.642 RON | 177.648 RON | 237.863 RON | −61.991 RON | −60.215 RON | 139.170 RON | 2.142 RON | 137.028 RON | 126.742 RON | 12.428 RON | 0 RON | 34.388 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 78.080 RON | 90.529 RON | 211.910 RON | −122.127 RON | −121.381 RON | 50.283 RON | 0 RON | 50.283 RON | 4.615 RON | 45.668 RON | 0 RON | 34.388 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 169.965 RON | 195.742 RON | 191.493 RON | 2.548 RON | 4.249 RON | 45.631 RON | 2.320 RON | 43.311 RON | 7.163 RON | 38.468 RON | 0 RON | 36.860 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 363.329 RON | 363.330 RON | 184.159 RON | 175.804 RON | 179.171 RON | 197.183 RON | 1.607 RON | 195.576 RON | 182.968 RON | 14.215 RON | 0 RON | 48.891 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 182.363 RON | 182.579 RON | 406.218 RON | −225.308 RON | −223.639 RON | 450.987 RON | 353.741 RON | 97.246 RON | −42.340 RON | 246.147 RON | 0 RON | 90.660 RON | 247.180 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 376.061 RON | 436.811 RON | 525.762 RON | −94.737 RON | −88.951 RON | 368.588 RON | 289.502 RON | 79.086 RON | −137.077 RON | 300.705 RON | 10.847 RON | 46.948 RON | 204.960 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 272.336 RON | 292.586 RON | 448.336 RON | −158.428 RON | −155.750 RON | 475.414 RON | 222.569 RON | 252.845 RON | −200.768 RON | 513.388 RON | 189.080 RON | 49.698 RON | 162.794 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUŢU FLORIN
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−200.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−158.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
272,3 K RON
Rezultat Net 2025
−158,4 K RON
Total Active 2025
475,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,6 K RON | 78,1 K RON | 170,0 K RON | 363,3 K RON | 182,4 K RON | 376,1 K RON | 272,3 K RON |
| Venituri totale | 177,6 K RON | 90,5 K RON | 195,7 K RON | 363,3 K RON | 182,6 K RON | 436,8 K RON | 292,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,9 K RON | 211,9 K RON | 191,5 K RON | 184,2 K RON | 406,2 K RON | 525,8 K RON | 448,3 K RON |
| Rezultat net | −62,0 K RON | −122,1 K RON | 2,5 K RON | 175,8 K RON | −225,3 K RON | −94,7 K RON | −158,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 358,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−200.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate222,6 K RON (46.8%)
Active circulante252,8 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,1 K RON
Creanțe49,7 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,48 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,2%
Marjă netă
-58,2%
ROA
-33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,4 K RON | 139,2 K RON | 8,9% |
| 2020 | 45,7 K RON | 50,3 K RON | 90,8% |
| 2021 | 38,5 K RON | 45,6 K RON | 84,3% |
| 2022 | 14,2 K RON | 197,2 K RON | 7,2% |
| 2023 | 246,1 K RON | 451,0 K RON | 54,6% |
| 2024 | 300,7 K RON | 368,6 K RON | 81,6% |
| 2025 | 513,4 K RON | 475,4 K RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,6 K RON | 78,1 K RON | 170,0 K RON | 363,3 K RON | 182,4 K RON | 376,1 K RON | 272,3 K RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | −62,0 K RON | −122,1 K RON | 2,5 K RON | 175,8 K RON | −225,3 K RON | −94,7 K RON | −158,4 K RON | ▼ 67,2% |
| Total active | 139,2 K RON | 50,3 K RON | 45,6 K RON | 197,2 K RON | 451,0 K RON | 368,6 K RON | 475,4 K RON | ▲ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 126,7 K RON | 4,6 K RON | 7,2 K RON | 183,0 K RON | −42,3 K RON | −137,1 K RON | −200,8 K RON | ▼ 46,5% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 45,7 K RON | 38,5 K RON | 14,2 K RON | 246,1 K RON | 300,7 K RON | 513,4 K RON | ▲ 70,7% |
| Lichiditate curentă | 11,03 | 1,10 | 1,13 | 13,76 | 0,40 | 0,26 | 0,49 | ▲ 87,3% |
| Marjă netă (%) | -34,90 | -156,41 | 1,50 | 48,39 | -123,55 | -25,19 | -58,17 | ▼ 130,9% |
| Scor bonitate | 64 | 30 | 70 | 100 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.