HOLZ & STEIN SRL
CUI: 25955828
J2011000621322
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25955828
Cod înmatriculare
J2011000621322
EUID
ROONRC.J2011000621322
Data înmatriculării
2011-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. MĂLINULUI, 35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.343 RON | 587.256 RON | 569.587 RON | 51 RON | 17.669 RON | 21.262 RON | 0 RON | 21.262 RON | −144.503 RON | 165.765 RON | 0 RON | 3.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 138.717 RON | 138.736 RON | 65.782 RON | 68.872 RON | 72.954 RON | 67.708 RON | 0 RON | 67.708 RON | −75.631 RON | 143.444 RON | 770 RON | 8.377 RON | 0 RON | 105 RON | 0 |
| 2021 | 60.461 RON | 60.473 RON | 195.829 RON | −136.080 RON | −135.356 RON | 157.964 RON | 2.848 RON | 155.116 RON | −212.578 RON | 370.542 RON | 24.619 RON | 42.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 415.010 RON | 415.225 RON | 219.670 RON | 191.405 RON | 195.555 RON | 125.522 RON | 2.481 RON | 123.041 RON | −21.173 RON | 146.695 RON | 6.424 RON | 3.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 385.726 RON | 385.804 RON | 308.039 RON | 73.908 RON | 77.765 RON | 146.178 RON | 4.159 RON | 142.019 RON | 52.736 RON | 93.442 RON | 32.244 RON | 10.681 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 112.147 RON | 112.147 RON | 151.497 RON | −39.371 RON | −39.350 RON | 104.615 RON | 2.915 RON | 101.700 RON | 13.364 RON | 91.251 RON | 29.003 RON | 15.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 22.048 RON | 22.555 RON | 51.938 RON | −29.383 RON | −29.383 RON | 37.867 RON | 1.671 RON | 36.196 RON | −70.658 RON | 108.525 RON | 0 RON | 23.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PRADE GERNOT
administrator
ZITTAU,GERMANIA
PRADE PIA UTE
administrator
JENA,GERMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7420 Activități fotografice
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.658 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.383 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 286.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,0 K RON
Rezultat Net 2025
−29,4 K RON
Total Active 2025
37,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 138,7 K RON | 60,5 K RON | 415,0 K RON | 385,7 K RON | 112,1 K RON | 22,0 K RON |
| Venituri totale | 587,3 K RON | 138,7 K RON | 60,5 K RON | 415,2 K RON | 385,8 K RON | 112,1 K RON | 22,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 569,6 K RON | 65,8 K RON | 195,8 K RON | 219,7 K RON | 308,0 K RON | 151,5 K RON | 51,9 K RON |
| Rezultat net | 51 RON | 68,9 K RON | −136,1 K RON | 191,4 K RON | 73,9 K RON | −39,4 K RON | −29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.658 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (4.4%)
Active circulante36,2 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,8 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 394 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-133,3%
Marjă netă
-133,3%
ROA
-77,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,8 K RON | 21,3 K RON | 779,6% |
| 2020 | 143,4 K RON | 67,7 K RON | 211,9% |
| 2021 | 370,5 K RON | 158,0 K RON | 234,6% |
| 2022 | 146,7 K RON | 125,5 K RON | 116,9% |
| 2023 | 93,4 K RON | 146,2 K RON | 63,9% |
| 2024 | 91,3 K RON | 104,6 K RON | 87,2% |
| 2025 | 108,5 K RON | 37,9 K RON | 286,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 138,7 K RON | 60,5 K RON | 415,0 K RON | 385,7 K RON | 112,1 K RON | 22,0 K RON | ▼ 80,3% |
| Rezultat net | 51 RON | 68,9 K RON | −136,1 K RON | 191,4 K RON | 73,9 K RON | −39,4 K RON | −29,4 K RON | ▲ 25,4% |
| Total active | 21,3 K RON | 67,7 K RON | 158,0 K RON | 125,5 K RON | 146,2 K RON | 104,6 K RON | 37,9 K RON | ▼ 63,8% |
| Capitaluri proprii | −144,5 K RON | −75,6 K RON | −212,6 K RON | −21,2 K RON | 52,7 K RON | 13,4 K RON | −70,7 K RON | ▼ 628,7% |
| Datorii totale | 165,8 K RON | 143,4 K RON | 370,5 K RON | 146,7 K RON | 93,4 K RON | 91,3 K RON | 108,5 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,47 | 0,42 | 0,84 | 1,52 | 1,11 | 0,33 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | 0,10 | 49,65 | -225,07 | 46,12 | 19,16 | -35,11 | -133,27 | ▼ 279,6% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 12 | 60 | 77 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 286.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.