TEOMAR LOGISTIC SRL

CUI: 29038186 J2011000634270 SRL Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29038186
Cod înmatriculare J2011000634270
EUID ROONRC.J2011000634270
Data înmatriculării 2011-08-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, Aleea TEILOR, 14, 2, 1, 14, 615100

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă: Aleea TEILOR
Bloc: 14
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 14
Cod poștal: 615100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 222.755 RON 222.755 RON 205.108 RON 15.415 RON 17.647 RON 92.614 RON 60.572 RON 32.042 RON 48.442 RON 44.172 RON 0 RON 24.220 RON 0 RON 0 RON 0
2021 185.322 RON 185.322 RON 186.533 RON −2.536 RON −1.211 RON 93.940 RON 23.167 RON 70.773 RON 93.734 RON 206 RON 0 RON 62.696 RON 0 RON 0 RON 1
2022 271.638 RON 275.638 RON 272.459 RON 477 RON 3.179 RON 104.083 RON 80.289 RON 23.794 RON 94.211 RON 9.872 RON 0 RON 16.167 RON 0 RON 0 RON 1
2023 280.067 RON 280.067 RON 287.780 RON −7.713 RON −7.713 RON 95.659 RON 61.744 RON 33.915 RON 86.498 RON 9.161 RON 0 RON 16.017 RON 0 RON 0 RON 1
2024 277.274 RON 277.274 RON 232.818 RON 37.616 RON 44.456 RON 161.141 RON 138.565 RON 22.576 RON 124.114 RON 37.027 RON 0 RON 22.567 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIRON ȘTEFAN
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
277,3 K RON
Rezultat Net 2024
37,6 K RON
Total Active 2024
161,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192021202220232024
Cifra de afaceri 222,8 K RON 185,3 K RON 271,6 K RON 280,1 K RON 277,3 K RON
Venituri totale 222,8 K RON 185,3 K RON 275,6 K RON 280,1 K RON 277,3 K RON
Cheltuieli totale 205,1 K RON 186,5 K RON 272,5 K RON 287,8 K RON 232,8 K RON
Rezultat net 15,4 K RON −2,5 K RON 477 RON −7,7 K RON 37,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 296,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,35 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate138,6 K RON (86%)
Active circulante22,6 K RON (14%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe22,6 K RON
Numerar9 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,29
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,6%
ROA
23,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 44,2 K RON 92,6 K RON 47,7%
2021 206 RON 93,9 K RON 0,2%
2022 9,9 K RON 104,1 K RON 9,5%
2023 9,2 K RON 95,7 K RON 9,6%
2024 37,0 K RON 161,1 K RON 23,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 222,8 K RON 185,3 K RON 271,6 K RON 280,1 K RON 277,3 K RON ▼ 1,0%
Rezultat net 15,4 K RON −2,5 K RON 477 RON −7,7 K RON 37,6 K RON ▲ 587,7%
Total active 92,6 K RON 93,9 K RON 104,1 K RON 95,7 K RON 161,1 K RON ▲ 68,5%
Capitaluri proprii 48,4 K RON 93,7 K RON 94,2 K RON 86,5 K RON 124,1 K RON ▲ 43,5%
Datorii totale 44,2 K RON 206 RON 9,9 K RON 9,2 K RON 37,0 K RON ▲ 304,2%
Lichiditate curentă 0,73 343,56 2,41 3,70 0,61 ▼ 83,5%
Marjă netă (%) 6,92 -1,37 0,18 -2,75 13,57 ▲ 593,5%
Scor bonitate 65 64 85 72 70 ▼ 2,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.