PTM SRL
CUI: 28194896
J2011000643124
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28194896
Cod înmatriculare
J2011000643124
EUID
ROONRC.J2011000643124
Data înmatriculării
2011-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Avram Iancu, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 840.356 RON | 844.532 RON | 915.602 RON | −79.474 RON | −71.070 RON | 983.149 RON | 625.446 RON | 357.703 RON | −228.460 RON | 1.211.609 RON | 109.956 RON | 187.165 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 673.694 RON | 705.680 RON | 762.471 RON | −63.019 RON | −56.791 RON | 933.215 RON | 598.250 RON | 334.965 RON | −274.033 RON | 1.207.248 RON | 117.921 RON | 180.133 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 745.811 RON | 751.492 RON | 746.146 RON | −2.112 RON | 5.346 RON | 954.651 RON | 579.361 RON | 375.290 RON | −276.145 RON | 1.230.796 RON | 119.471 RON | 238.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 837.104 RON | 853.191 RON | 862.488 RON | −17.688 RON | −9.297 RON | 922.240 RON | 569.257 RON | 352.983 RON | −293.833 RON | 1.216.073 RON | 147.843 RON | 192.037 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 576.703 RON | 591.319 RON | 663.526 RON | −77.978 RON | −72.207 RON | 934.557 RON | 601.470 RON | 333.087 RON | −371.811 RON | 1.306.368 RON | 144.998 RON | 185.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 496.098 RON | 509.876 RON | 577.396 RON | −67.520 RON | −67.520 RON | 942.431 RON | 589.770 RON | 352.661 RON | −439.332 RON | 1.381.763 RON | 122.978 RON | 224.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 630.387 RON | 630.389 RON | 701.524 RON | −71.135 RON | −71.135 RON | 972.252 RON | 580.128 RON | 392.124 RON | −510.467 RON | 1.482.719 RON | 141.633 RON | 245.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEANC FLORIN IOAN
administrator
MUN. TÂRNĂVENI JUD. CLUJ
OARGA IOAN
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−510.467 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.135 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
630,4 K RON
Rezultat Net 2025
−71,1 K RON
Total Active 2025
972,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 840,4 K RON | 673,7 K RON | 745,8 K RON | 837,1 K RON | 576,7 K RON | 496,1 K RON | 630,4 K RON |
| Venituri totale | 844,5 K RON | 705,7 K RON | 751,5 K RON | 853,2 K RON | 591,3 K RON | 509,9 K RON | 630,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 915,6 K RON | 762,5 K RON | 746,1 K RON | 862,5 K RON | 663,5 K RON | 577,4 K RON | 701,5 K RON |
| Rezultat net | −79,5 K RON | −63,0 K RON | −2,1 K RON | −17,7 K RON | −78,0 K RON | −67,5 K RON | −71,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 520,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−510.467 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate580,1 K RON (59.7%)
Active circulante392,1 K RON (40.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,6 K RON
Creanțe245,2 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,45 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 983,1 K RON | 123,2% |
| 2020 | 1,21 M RON | 933,2 K RON | 129,4% |
| 2021 | 1,23 M RON | 954,7 K RON | 128,9% |
| 2022 | 1,22 M RON | 922,2 K RON | 131,9% |
| 2023 | 1,31 M RON | 934,6 K RON | 139,8% |
| 2024 | 1,38 M RON | 942,4 K RON | 146,6% |
| 2025 | 1,48 M RON | 972,3 K RON | 152,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 840,4 K RON | 673,7 K RON | 745,8 K RON | 837,1 K RON | 576,7 K RON | 496,1 K RON | 630,4 K RON | ▲ 27,1% |
| Rezultat net | −79,5 K RON | −63,0 K RON | −2,1 K RON | −17,7 K RON | −78,0 K RON | −67,5 K RON | −71,1 K RON | ▼ 5,4% |
| Total active | 983,1 K RON | 933,2 K RON | 954,7 K RON | 922,2 K RON | 934,6 K RON | 942,4 K RON | 972,3 K RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −228,5 K RON | −274,0 K RON | −276,1 K RON | −293,8 K RON | −371,8 K RON | −439,3 K RON | −510,5 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,21 M RON | 1,23 M RON | 1,22 M RON | 1,31 M RON | 1,38 M RON | 1,48 M RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -9,46 | -9,35 | -0,28 | -2,11 | -13,52 | -13,61 | -11,28 | ▲ 17,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.