VELO UTIL SRL
CUI: 29481980
J2011000660112
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29481980
Cod înmatriculare
J2011000660112
EUID
ROONRC.J2011000660112
Data înmatriculării
2011-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, BRAZILOR, 64
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
Stradă:
BRAZILOR
Număr:
64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.280 RON | 209.333 RON | 201.994 RON | 5.348 RON | 7.339 RON | 167.917 RON | 8.050 RON | 159.867 RON | −46.723 RON | 212.162 RON | 1.912 RON | 104.522 RON | 2.478 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 349.963 RON | 352.407 RON | 288.420 RON | 60.354 RON | 63.987 RON | 268.967 RON | 44.208 RON | 224.759 RON | 13.631 RON | 261.216 RON | 4.986 RON | 177.943 RON | 2.478 RON | 8.358 RON | 4 |
| 2021 | 584.375 RON | 584.703 RON | 501.842 RON | 77.017 RON | 82.861 RON | 289.804 RON | 32.091 RON | 257.713 RON | 90.648 RON | 207.250 RON | 7.165 RON | 193.245 RON | 2.478 RON | 10.572 RON | 3 |
| 2022 | 610.937 RON | 612.196 RON | 527.396 RON | 78.667 RON | 84.800 RON | 287.766 RON | 48.108 RON | 239.658 RON | 169.315 RON | 126.809 RON | 11.480 RON | 180.414 RON | 0 RON | 8.358 RON | 3 |
| 2023 | 270.018 RON | 270.300 RON | 334.896 RON | −67.809 RON | −64.596 RON | 293.463 RON | 115.799 RON | 177.664 RON | 101.506 RON | 201.856 RON | 7.712 RON | 135.878 RON | 0 RON | 9.899 RON | 3 |
| 2024 | 315.747 RON | 320.879 RON | 361.473 RON | −44.875 RON | −40.594 RON | 263.853 RON | 122.197 RON | 141.656 RON | 56.631 RON | 207.222 RON | 12.689 RON | 122.077 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPERLEA VASILE
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea de motociclete
- Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.875 RON)
Cifra de Afaceri 2024
315,7 K RON
Rezultat Net 2024
−44,9 K RON
Total Active 2024
263,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,3 K RON | 350,0 K RON | 584,4 K RON | 610,9 K RON | 270,0 K RON | 315,7 K RON |
| Venituri totale | 209,3 K RON | 352,4 K RON | 584,7 K RON | 612,2 K RON | 270,3 K RON | 320,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,0 K RON | 288,4 K RON | 501,8 K RON | 527,4 K RON | 334,9 K RON | 361,5 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 60,4 K RON | 77,0 K RON | 78,7 K RON | −67,8 K RON | −44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 422,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,2 K RON (46.3%)
Active circulante141,7 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,7 K RON
Creanțe122,1 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,88 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 212,2 K RON | 167,9 K RON | 126,4% |
| 2020 | 261,2 K RON | 269,0 K RON | 97,1% |
| 2021 | 207,3 K RON | 289,8 K RON | 71,5% |
| 2022 | 126,8 K RON | 287,8 K RON | 44,1% |
| 2023 | 201,9 K RON | 293,5 K RON | 68,8% |
| 2024 | 207,2 K RON | 263,9 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,3 K RON | 350,0 K RON | 584,4 K RON | 610,9 K RON | 270,0 K RON | 315,7 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 60,4 K RON | 77,0 K RON | 78,7 K RON | −67,8 K RON | −44,9 K RON | ▲ 33,8% |
| Total active | 167,9 K RON | 269,0 K RON | 289,8 K RON | 287,8 K RON | 293,5 K RON | 263,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −46,7 K RON | 13,6 K RON | 90,6 K RON | 169,3 K RON | 101,5 K RON | 56,6 K RON | ▼ 44,2% |
| Datorii totale | 212,2 K RON | 261,2 K RON | 207,3 K RON | 126,8 K RON | 201,9 K RON | 207,2 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,86 | 1,24 | 1,89 | 0,88 | 0,68 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 2,56 | 17,25 | 13,18 | 12,88 | -25,11 | -14,21 | ▲ 43,4% |
| Scor bonitate | 37 | 66 | 85 | 95 | 35 | 45 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 422,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.