MTL TRAVEL SRL
CUI: 28558075
J2011000679022
SRL
Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28558075
Cod înmatriculare
J2011000679022
EUID
ROONRC.J2011000679022
Data înmatriculării
2011-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Ineu, Oraş Ineu, MIHAIL EMINESCU, 103, 315300
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Ineu, Oraş Ineu
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
103
Cod poștal:
315300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.015 RON | 85.689 RON | 84.742 RON | 90 RON | 947 RON | 86.729 RON | 21.582 RON | 65.147 RON | 49.096 RON | 37.633 RON | 0 RON | 4.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 8.075 RON | 8.076 RON | 10.511 RON | −2.558 RON | −2.435 RON | 74.131 RON | 21.582 RON | 52.549 RON | 46.538 RON | 27.593 RON | 0 RON | 15.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.925 RON | 33.925 RON | 25.012 RON | 8.568 RON | 8.913 RON | 58.635 RON | 14.032 RON | 44.603 RON | 55.106 RON | 3.529 RON | 0 RON | 14.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.673 RON | 67.675 RON | 54.512 RON | 11.411 RON | 13.163 RON | 44.553 RON | 14.032 RON | 30.521 RON | 17.434 RON | 27.119 RON | 0 RON | 13.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 72.716 RON | 72.937 RON | 115.546 RON | −42.788 RON | −42.609 RON | 105.298 RON | 89.554 RON | 15.744 RON | −25.355 RON | 130.653 RON | 1.500 RON | 14.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 211.369 RON | 211.450 RON | 180.289 RON | 26.148 RON | 31.161 RON | 90.626 RON | 66.347 RON | 24.279 RON | 793 RON | 89.833 RON | 0 RON | 10.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 179.702 RON | 300.703 RON | 219.751 RON | 68.698 RON | 80.952 RON | 310.531 RON | 295.812 RON | 14.719 RON | 69.491 RON | 241.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIAN TEODOR LUCIAN
administrator
Sat Şicula, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
179,7 K RON
Rezultat Net 2025
68,7 K RON
Total Active 2025
310,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,0 K RON | 8,1 K RON | 33,9 K RON | 67,7 K RON | 72,7 K RON | 211,4 K RON | 179,7 K RON |
| Venituri totale | 85,7 K RON | 8,1 K RON | 33,9 K RON | 67,7 K RON | 72,9 K RON | 211,5 K RON | 300,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,7 K RON | 10,5 K RON | 25,0 K RON | 54,5 K RON | 115,5 K RON | 180,3 K RON | 219,8 K RON |
| Rezultat net | 90 RON | −2,6 K RON | 8,6 K RON | 11,4 K RON | −42,8 K RON | 26,1 K RON | 68,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate295,8 K RON (95.3%)
Active circulante14,7 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
38,2%
ROA
22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,6 K RON | 86,7 K RON | 43,4% |
| 2020 | 27,6 K RON | 74,1 K RON | 37,2% |
| 2021 | 3,5 K RON | 58,6 K RON | 6,0% |
| 2022 | 27,1 K RON | 44,6 K RON | 60,9% |
| 2023 | 130,7 K RON | 105,3 K RON | 124,1% |
| 2024 | 89,8 K RON | 90,6 K RON | 99,1% |
| 2025 | 241,0 K RON | 310,5 K RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,0 K RON | 8,1 K RON | 33,9 K RON | 67,7 K RON | 72,7 K RON | 211,4 K RON | 179,7 K RON | ▼ 15,0% |
| Rezultat net | 90 RON | −2,6 K RON | 8,6 K RON | 11,4 K RON | −42,8 K RON | 26,1 K RON | 68,7 K RON | ▲ 162,7% |
| Total active | 86,7 K RON | 74,1 K RON | 58,6 K RON | 44,6 K RON | 105,3 K RON | 90,6 K RON | 310,5 K RON | ▲ 242,7% |
| Capitaluri proprii | 49,1 K RON | 46,5 K RON | 55,1 K RON | 17,4 K RON | −25,4 K RON | 793 RON | 69,5 K RON | ▲ 8.663,1% |
| Datorii totale | 37,6 K RON | 27,6 K RON | 3,5 K RON | 27,1 K RON | 130,7 K RON | 89,8 K RON | 241,0 K RON | ▲ 168,3% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,90 | 12,64 | 1,13 | 0,12 | 0,27 | 0,06 | ▼ 77,4% |
| Marjă netă (%) | 0,11 | -31,68 | 25,26 | 16,86 | -58,84 | 12,37 | 38,23 | ▲ 209,1% |
| Scor bonitate | 72 | 59 | 100 | 80 | 19 | 61 | 55 | ▼ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.