ALBVEST SRL
CUI: 28256689
J2011000679358
SRL
Timiş, Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28256689
Cod înmatriculare
J2011000679358
EUID
ROONRC.J2011000679358
Data înmatriculării
2011-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Albina, Comuna Moşniţa Nouă, RUSCA, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.793.578 RON | 1.793.681 RON | 1.771.834 RON | 3.619 RON | 21.847 RON | 524.385 RON | 71.579 RON | 452.806 RON | 407.564 RON | 116.821 RON | 5.832 RON | 67.068 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 770.081 RON | 799.003 RON | 859.262 RON | −67.370 RON | −60.259 RON | 442.843 RON | 40.211 RON | 402.632 RON | 15.194 RON | 427.649 RON | 431 RON | 99.845 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 968.253 RON | 1.237.290 RON | 861.893 RON | 366.699 RON | 375.397 RON | 840.634 RON | 27.453 RON | 813.181 RON | 381.894 RON | 458.740 RON | 23.346 RON | 125.910 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.673.861 RON | 1.696.603 RON | 1.277.129 RON | 403.738 RON | 419.474 RON | 3.560.035 RON | 2.983.615 RON | 576.420 RON | 403.938 RON | 3.156.097 RON | 42.639 RON | 139.775 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.989.444 RON | 1.991.921 RON | 1.312.516 RON | 663.092 RON | 679.405 RON | 3.295.016 RON | 2.948.114 RON | 346.902 RON | 1.067.030 RON | 2.227.986 RON | 68.691 RON | 41.353 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.870.944 RON | 1.951.701 RON | 1.585.689 RON | 317.101 RON | 366.012 RON | 4.291.986 RON | 4.157.792 RON | 134.194 RON | 1.384.132 RON | 2.907.854 RON | 1.539 RON | 16.440 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOTH ADRIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,87 M RON
Rezultat Net 2024
317,1 K RON
Total Active 2024
4,29 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,79 M RON | 770,1 K RON | 968,3 K RON | 1,67 M RON | 1,99 M RON | 1,87 M RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 799,0 K RON | 1,24 M RON | 1,70 M RON | 1,99 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,77 M RON | 859,3 K RON | 861,9 K RON | 1,28 M RON | 1,31 M RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −67,4 K RON | 366,7 K RON | 403,7 K RON | 663,1 K RON | 317,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,16 M RON (96.9%)
Active circulante134,2 K RON (3.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe16,4 K RON
Numerar116,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.215,69 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,80 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,6%
Marjă netă
17,0%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,8 K RON | 524,4 K RON | 22,3% |
| 2020 | 427,6 K RON | 442,8 K RON | 96,6% |
| 2021 | 458,7 K RON | 840,6 K RON | 54,6% |
| 2022 | 3,16 M RON | 3,56 M RON | 88,7% |
| 2023 | 2,23 M RON | 3,30 M RON | 67,6% |
| 2024 | 2,91 M RON | 4,29 M RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,79 M RON | 770,1 K RON | 968,3 K RON | 1,67 M RON | 1,99 M RON | 1,87 M RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −67,4 K RON | 366,7 K RON | 403,7 K RON | 663,1 K RON | 317,1 K RON | ▼ 52,2% |
| Total active | 524,4 K RON | 442,8 K RON | 840,6 K RON | 3,56 M RON | 3,30 M RON | 4,29 M RON | ▲ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 407,6 K RON | 15,2 K RON | 381,9 K RON | 403,9 K RON | 1,07 M RON | 1,38 M RON | ▲ 29,7% |
| Datorii totale | 116,8 K RON | 427,6 K RON | 458,7 K RON | 3,16 M RON | 2,23 M RON | 2,91 M RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 3,88 | 0,94 | 1,77 | 0,18 | 0,16 | 0,05 | ▼ 70,4% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | -8,75 | 37,87 | 24,12 | 33,33 | 16,95 | ▼ 49,1% |
| Scor bonitate | 77 | 23 | 90 | 63 | 68 | 53 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (317,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.