TERMAL AQUA SRL
CUI: 29078822
J2011000721301
SRL
Satu Mare, Sat Homorodu de Mijloc, Comuna Homoroade
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29078822
Cod înmatriculare
J2011000721301
EUID
ROONRC.J2011000721301
Data înmatriculării
2011-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Homorodu de Mijloc, Comuna Homoroade, 200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Homorodu de Mijloc, Comuna Homoroade
Sector:
0
Număr:
200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 11.195 RON | 1.799 RON | 9.060 RON | 9.396 RON | 189.468 RON | 177.967 RON | 11.501 RON | 44.366 RON | 145.102 RON | 0 RON | 5.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 14.329 RON | 1.669 RON | 12.230 RON | 12.660 RON | 193.619 RON | 177.967 RON | 15.652 RON | 39.436 RON | 154.183 RON | 0 RON | 320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 24.775 RON | 2.675 RON | 21.409 RON | 22.100 RON | 202.318 RON | 177.403 RON | 24.915 RON | 48.615 RON | 153.703 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 24.775 RON | 2.458 RON | 21.574 RON | 22.317 RON | 199.533 RON | 177.403 RON | 22.130 RON | 24.429 RON | 175.104 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 24.775 RON | 1.447 RON | 20.044 RON | 23.328 RON | 203.004 RON | 177.403 RON | 25.601 RON | 44.473 RON | 158.531 RON | 0 RON | 25.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 197.694 RON | 187.636 RON | 8.481 RON | 10.058 RON | 190.778 RON | 0 RON | 190.778 RON | 11.642 RON | 179.136 RON | 0 RON | 179.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREAN VICTOR
administrator
Sat Năpradea, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
8,5 K RON
Total Active 2024
190,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 14,3 K RON | 24,8 K RON | 24,8 K RON | 24,8 K RON | 197,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 1,7 K RON | 2,7 K RON | 2,5 K RON | 1,4 K RON | 187,6 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 12,2 K RON | 21,4 K RON | 21,6 K RON | 20,0 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante190,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe179,8 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,1 K RON | 189,5 K RON | 76,6% |
| 2020 | 154,2 K RON | 193,6 K RON | 79,6% |
| 2021 | 153,7 K RON | 202,3 K RON | 76,0% |
| 2022 | 175,1 K RON | 199,5 K RON | 87,8% |
| 2023 | 158,5 K RON | 203,0 K RON | 78,1% |
| 2024 | 179,1 K RON | 190,8 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 12,2 K RON | 21,4 K RON | 21,6 K RON | 20,0 K RON | 8,5 K RON | ▼ 57,7% |
| Total active | 189,5 K RON | 193,6 K RON | 202,3 K RON | 199,5 K RON | 203,0 K RON | 190,8 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 44,4 K RON | 39,4 K RON | 48,6 K RON | 24,4 K RON | 44,5 K RON | 11,6 K RON | ▼ 73,8% |
| Datorii totale | 145,1 K RON | 154,2 K RON | 153,7 K RON | 175,1 K RON | 158,5 K RON | 179,1 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 1,07 | ▲ 559,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 43 | 43 | 35 | 35 | 40 | ▲ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.