TOTAL HOME CONCEPT SRL
CUI: 28841887
J2011000750268
SRL
Mureş, Sat Livezeni, Comuna Livezeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28841887
Cod înmatriculare
J2011000750268
EUID
ROONRC.J2011000750268
Data înmatriculării
2011-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Livezeni, Comuna Livezeni, Lungă, 68
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 347.110 RON | 347.182 RON | 263.579 RON | 73.188 RON | 83.603 RON | 4.671.217 RON | 4.454.325 RON | 216.892 RON | −51.072 RON | 4.724.688 RON | 155.806 RON | 15.755 RON | 2.000 RON | 4.399 RON | 0 |
| 2020 | 519.540 RON | 602.013 RON | 403.082 RON | 184.511 RON | 198.931 RON | 5.062.895 RON | 4.863.965 RON | 198.930 RON | 133.438 RON | 4.933.850 RON | 94.005 RON | 64.968 RON | 0 RON | 4.393 RON | 0 |
| 2021 | 620.583 RON | 668.154 RON | 491.890 RON | 160.633 RON | 176.264 RON | 5.789.310 RON | 5.606.690 RON | 182.620 RON | 294.071 RON | 5.220.220 RON | 108.208 RON | 42.534 RON | 280.492 RON | 5.473 RON | 0 |
| 2022 | 698.845 RON | 767.464 RON | 678.585 RON | 71.059 RON | 88.879 RON | 6.810.549 RON | 5.767.279 RON | 1.043.270 RON | 365.130 RON | 6.451.642 RON | 714.220 RON | 93.024 RON | 0 RON | 6.223 RON | 0 |
| 2023 | 653.064 RON | 673.638 RON | 544.997 RON | 109.389 RON | 128.641 RON | 8.810.231 RON | 8.356.547 RON | 453.684 RON | 466.975 RON | 7.881.600 RON | 53.601 RON | 50.247 RON | 466.662 RON | 5.006 RON | 0 |
| 2024 | 729.412 RON | 894.660 RON | 858.085 RON | 30.192 RON | 36.575 RON | 8.873.591 RON | 8.649.947 RON | 223.644 RON | 497.168 RON | 7.812.840 RON | 43.764 RON | 21.321 RON | 570.033 RON | 6.450 RON | 0 |
| 2025 | 1.124.114 RON | 1.217.976 RON | 951.548 RON | 226.355 RON | 266.428 RON | 8.871.391 RON | 8.430.847 RON | 440.544 RON | 723.522 RON | 7.770.507 RON | 17.894 RON | 163.313 RON | 384.310 RON | 6.948 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION SIMONA
administrator
Loc. Agnita, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
226,4 K RON
Total Active 2025
8,87 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,1 K RON | 519,5 K RON | 620,6 K RON | 698,8 K RON | 653,1 K RON | 729,4 K RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 347,2 K RON | 602,0 K RON | 668,2 K RON | 767,5 K RON | 673,6 K RON | 894,7 K RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 263,6 K RON | 403,1 K RON | 491,9 K RON | 678,6 K RON | 545,0 K RON | 858,1 K RON | 951,5 K RON |
| Rezultat net | 73,2 K RON | 184,5 K RON | 160,6 K RON | 71,1 K RON | 109,4 K RON | 30,2 K RON | 226,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,43 M RON (95%)
Active circulante440,5 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,9 K RON
Creanțe163,3 K RON
Numerar259,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,82 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,88 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,7%
Marjă netă
20,1%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,72 M RON | 4,67 M RON | 101,1% |
| 2020 | 4,93 M RON | 5,06 M RON | 97,5% |
| 2021 | 5,22 M RON | 5,79 M RON | 90,2% |
| 2022 | 6,45 M RON | 6,81 M RON | 94,7% |
| 2023 | 7,88 M RON | 8,81 M RON | 89,5% |
| 2024 | 7,81 M RON | 8,87 M RON | 88,1% |
| 2025 | 7,77 M RON | 8,87 M RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,1 K RON | 519,5 K RON | 620,6 K RON | 698,8 K RON | 653,1 K RON | 729,4 K RON | 1,12 M RON | ▲ 54,1% |
| Rezultat net | 73,2 K RON | 184,5 K RON | 160,6 K RON | 71,1 K RON | 109,4 K RON | 30,2 K RON | 226,4 K RON | ▲ 649,7% |
| Total active | 4,67 M RON | 5,06 M RON | 5,79 M RON | 6,81 M RON | 8,81 M RON | 8,87 M RON | 8,87 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −51,1 K RON | 133,4 K RON | 294,1 K RON | 365,1 K RON | 467,0 K RON | 497,2 K RON | 723,5 K RON | ▲ 45,5% |
| Datorii totale | 4,72 M RON | 4,93 M RON | 5,22 M RON | 6,45 M RON | 7,88 M RON | 7,81 M RON | 7,77 M RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | ▲ 98,3% |
| Marjă netă (%) | 21,08 | 35,51 | 25,88 | 10,17 | 16,75 | 4,14 | 20,14 | ▲ 386,5% |
| Scor bonitate | 42 | 56 | 48 | 56 | 48 | 38 | 61 | ▲ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (226,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.