MONTAN AQUA INDUSTRIES SRL
CUI: 29010630
J2011000751102
SRL
Buzău, Sat Zilişteanca, Comuna Poşta Cîlnău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29010630
Cod înmatriculare
J2011000751102
EUID
ROONRC.J2011000751102
Data înmatriculării
2011-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Buzău, Sat Zilişteanca, Comuna Poşta Cîlnău, 116, 127491
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Zilişteanca, Comuna Poşta Cîlnău
Sector:
0
Număr:
116
Cod poștal:
127491
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 15.327 RON | −15.327 RON | −15.327 RON | 149.309 RON | 74.753 RON | 74.556 RON | −11.510 RON | 160.819 RON | 40.767 RON | 33.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.639 RON | −14.639 RON | −14.639 RON | 148.684 RON | 73.505 RON | 75.179 RON | −26.149 RON | 174.833 RON | 41.089 RON | 34.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 6.000 RON | 3.676 RON | 2.144 RON | 2.324 RON | 149.031 RON | 73.505 RON | 75.526 RON | −24.005 RON | 173.036 RON | 41.089 RON | 34.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.423 RON | −2.423 RON | −2.423 RON | 149.432 RON | 73.505 RON | 75.927 RON | −26.428 RON | 175.860 RON | 41.042 RON | 34.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.019 RON | 8.019 RON | 8.072 RON | −53 RON | −53 RON | 160.324 RON | 73.505 RON | 86.819 RON | −26.480 RON | 186.804 RON | 41.752 RON | 35.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 13.434 RON | −13.434 RON | −13.434 RON | 156.718 RON | 73.505 RON | 83.213 RON | −39.914 RON | 196.632 RON | 41.584 RON | 35.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 29.204 RON | −29.204 RON | −29.204 RON | 151.923 RON | 73.505 RON | 78.418 RON | −58.499 RON | 210.422 RON | 41.583 RON | 35.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN FELICIAN RĂZVAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.204 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−29,2 K RON
Total Active 2025
151,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 6,0 K RON | 0 RON | 8,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 15,3 K RON | 14,6 K RON | 3,7 K RON | 2,4 K RON | 8,1 K RON | 13,4 K RON | 29,2 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −14,6 K RON | 2,1 K RON | −2,4 K RON | −53 RON | −13,4 K RON | −29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,5 K RON (48.4%)
Active circulante78,4 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,6 K RON
Creanțe35,7 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,8 K RON | 149,3 K RON | 107,7% |
| 2020 | 174,8 K RON | 148,7 K RON | 117,6% |
| 2021 | 173,0 K RON | 149,0 K RON | 116,1% |
| 2022 | 175,9 K RON | 149,4 K RON | 117,7% |
| 2023 | 186,8 K RON | 160,3 K RON | 116,5% |
| 2024 | 196,6 K RON | 156,7 K RON | 125,5% |
| 2025 | 210,4 K RON | 151,9 K RON | 138,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −14,6 K RON | 2,1 K RON | −2,4 K RON | −53 RON | −13,4 K RON | −29,2 K RON | ▼ 117,4% |
| Total active | 149,3 K RON | 148,7 K RON | 149,0 K RON | 149,4 K RON | 160,3 K RON | 156,7 K RON | 151,9 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | −26,1 K RON | −24,0 K RON | −26,4 K RON | −26,5 K RON | −39,9 K RON | −58,5 K RON | ▼ 46,6% |
| Datorii totale | 160,8 K RON | 174,8 K RON | 173,0 K RON | 175,9 K RON | 186,8 K RON | 196,6 K RON | 210,4 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,46 | 0,42 | 0,37 | ▼ 11,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -0,66 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 15 | 27 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.