DENI NOVVA SRL
CUI: 29107111
J2011000783523
SRL
Giurgiu, Sat Chiriacu, Comuna Izvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29107111
Cod înmatriculare
J2011000783523
EUID
ROONRC.J2011000783523
Data înmatriculării
2011-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Chiriacu, Comuna Izvoarele, DE 327
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.816 RON | 172.559 RON | 191.191 RON | −20.653 RON | −18.632 RON | 1.609.121 RON | 1.060.542 RON | 548.579 RON | −441.362 RON | 1.164.479 RON | 9.613 RON | 512.239 RON | 886.004 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 45.200 RON | 97.092 RON | 119.279 RON | −23.543 RON | −22.187 RON | 1.542.155 RON | 978.301 RON | 563.854 RON | −464.904 RON | 1.121.055 RON | 31.972 RON | 522.502 RON | 886.004 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.200 RON | 77.843 RON | 107.693 RON | −30.628 RON | −29.850 RON | 1.496.432 RON | 898.902 RON | 597.530 RON | −495.533 RON | 1.105.961 RON | 50.212 RON | 537.975 RON | 886.004 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 164.237 RON | 216.234 RON | 181.793 RON | 29.513 RON | 34.441 RON | 1.820.614 RON | 832.887 RON | 987.727 RON | −466.020 RON | 1.400.630 RON | 309.041 RON | 625.757 RON | 886.004 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.345 RON | 53.250 RON | 72.351 RON | −19.101 RON | −19.101 RON | 1.834.468 RON | 774.244 RON | 1.060.224 RON | −485.119 RON | 1.433.583 RON | 338.161 RON | 689.304 RON | 886.004 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 38.921 RON | 88.134 RON | −49.213 RON | −49.213 RON | 1.314.176 RON | 720.233 RON | 593.943 RON | −89.259 RON | 1.403.435 RON | 324.530 RON | 261.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEPĂDATU NATALIA
administrator
REPUBLICA MOLDOVA CĂUŞENI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−89.259 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.213 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−49,2 K RON
Total Active 2024
1,31 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,8 K RON | 45,2 K RON | 20,2 K RON | 164,2 K RON | 1,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 172,6 K RON | 97,1 K RON | 77,8 K RON | 216,2 K RON | 53,3 K RON | 38,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,2 K RON | 119,3 K RON | 107,7 K RON | 181,8 K RON | 72,4 K RON | 88,1 K RON |
| Rezultat net | −20,7 K RON | −23,5 K RON | −30,6 K RON | 29,5 K RON | −19,1 K RON | −49,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−89.259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate720,2 K RON (54.8%)
Active circulante593,9 K RON (45.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri324,5 K RON
Creanțe261,2 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 1,61 M RON | 72,4% |
| 2020 | 1,12 M RON | 1,54 M RON | 72,7% |
| 2021 | 1,11 M RON | 1,50 M RON | 73,9% |
| 2022 | 1,40 M RON | 1,82 M RON | 76,9% |
| 2023 | 1,43 M RON | 1,83 M RON | 78,2% |
| 2024 | 1,40 M RON | 1,31 M RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,8 K RON | 45,2 K RON | 20,2 K RON | 164,2 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −20,7 K RON | −23,5 K RON | −30,6 K RON | 29,5 K RON | −19,1 K RON | −49,2 K RON | ▼ 157,6% |
| Total active | 1,61 M RON | 1,54 M RON | 1,50 M RON | 1,82 M RON | 1,83 M RON | 1,31 M RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −441,4 K RON | −464,9 K RON | −495,5 K RON | −466,0 K RON | −485,1 K RON | −89,3 K RON | ▲ 81,6% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,12 M RON | 1,11 M RON | 1,40 M RON | 1,43 M RON | 1,40 M RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,71 | 0,74 | 0,42 | ▼ 42,8% |
| Marjă netă (%) | -18,31 | -52,09 | -151,62 | 17,97 | -1.420,15 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 24 | 24 | 60 | 24 | 15 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.