ISAC & YSA SRL
CUI: 28350936
J2011000874355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28350936
Cod înmatriculare
J2011000874355
EUID
ROONRC.J2011000874355
Data înmatriculării
2011-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ION SLAVICI, 71, 300523, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. ION SLAVICI
Număr:
71
Cod poștal:
300523
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.190 RON | 192.895 RON | 182.775 RON | 8.191 RON | 10.120 RON | 22.831 RON | 1.808 RON | 21.023 RON | −59.142 RON | 81.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 120.300 RON | 120.300 RON | 127.701 RON | −8.522 RON | −7.401 RON | 9.958 RON | 0 RON | 9.958 RON | −67.664 RON | 77.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 205.150 RON | 205.150 RON | 148.211 RON | 54.887 RON | 56.939 RON | 83.985 RON | 20.139 RON | 63.846 RON | −12.778 RON | 96.763 RON | 1.099 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 433.471 RON | 435.471 RON | 439.615 RON | −8.499 RON | −4.144 RON | 55.423 RON | 13.575 RON | 41.848 RON | −21.276 RON | 76.699 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 371.050 RON | 371.786 RON | 406.906 RON | −38.838 RON | −35.120 RON | 79.885 RON | 20.466 RON | 59.419 RON | −60.115 RON | 140.000 RON | 0 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 443.235 RON | 482.122 RON | 477.745 RON | −4.993 RON | 4.377 RON | 109.830 RON | 30.091 RON | 79.739 RON | −65.108 RON | 174.938 RON | 3.782 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISAC OTILIA-ILEANA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.108 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.993 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
443,2 K RON
Rezultat Net 2024
−5,0 K RON
Total Active 2024
109,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,2 K RON | 120,3 K RON | 205,2 K RON | 433,5 K RON | 371,1 K RON | 443,2 K RON |
| Venituri totale | 192,9 K RON | 120,3 K RON | 205,2 K RON | 435,5 K RON | 371,8 K RON | 482,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,8 K RON | 127,7 K RON | 148,2 K RON | 439,6 K RON | 406,9 K RON | 477,7 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −8,5 K RON | 54,9 K RON | −8,5 K RON | −38,8 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 524,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,1 K RON (27.4%)
Active circulante79,7 K RON (72.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar73,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,20 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 177,29 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,0 K RON | 22,8 K RON | 359,0% |
| 2020 | 77,6 K RON | 10,0 K RON | 779,5% |
| 2021 | 96,8 K RON | 84,0 K RON | 115,2% |
| 2022 | 76,7 K RON | 55,4 K RON | 138,4% |
| 2023 | 140,0 K RON | 79,9 K RON | 175,3% |
| 2024 | 174,9 K RON | 109,8 K RON | 159,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,2 K RON | 120,3 K RON | 205,2 K RON | 433,5 K RON | 371,1 K RON | 443,2 K RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | −8,5 K RON | 54,9 K RON | −8,5 K RON | −38,8 K RON | −5,0 K RON | ▲ 87,1% |
| Total active | 22,8 K RON | 10,0 K RON | 84,0 K RON | 55,4 K RON | 79,9 K RON | 109,8 K RON | ▲ 37,5% |
| Capitaluri proprii | −59,1 K RON | −67,7 K RON | −12,8 K RON | −21,3 K RON | −60,1 K RON | −65,1 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 82,0 K RON | 77,6 K RON | 96,8 K RON | 76,7 K RON | 140,0 K RON | 174,9 K RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,13 | 0,66 | 0,55 | 0,42 | 0,46 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 4,78 | -7,08 | 26,75 | -1,96 | -10,47 | -1,13 | ▲ 89,2% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 60 | 24 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 524,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.