KARTAGO TOURS SRL
CUI: 10143482
J2011000885122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10143482
Cod înmatriculare
J2011000885122
EUID
ROONRC.J2011000885122
Data înmatriculării
2011-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GEORGE BACOVIA, 17A, 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GEORGE BACOVIA
Număr:
17A
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.648 RON | 15.648 RON | 95.272 RON | −79.876 RON | −79.624 RON | 1.294.514 RON | 555.145 RON | 739.369 RON | −3.807.664 RON | 5.102.178 RON | 0 RON | 735.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 66.098 RON | 518.860 RON | 763.082 RON | −249.515 RON | −244.222 RON | 619.783 RON | 504.148 RON | 115.635 RON | −4.057.180 RON | 4.679.648 RON | 0 RON | 106.981 RON | 0 RON | 2.685 RON | 1 |
| 2021 | 34.887 RON | 4.475.873 RON | 80.058 RON | 4.351.875 RON | 4.395.815 RON | 582.915 RON | 471.564 RON | 111.351 RON | 294.696 RON | 288.219 RON | 0 RON | 108.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.873 RON | 89.197 RON | 84.294 RON | 3.926 RON | 4.903 RON | 555.708 RON | 436.203 RON | 119.505 RON | 298.622 RON | 257.086 RON | 0 RON | 117.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.345 RON | 37.372 RON | 72.022 RON | −35.016 RON | −34.650 RON | 546.505 RON | 416.522 RON | 129.983 RON | 266.438 RON | 280.067 RON | 0 RON | 122.669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.418 RON | 38.573 RON | 53.333 RON | −15.040 RON | −14.760 RON | 531.999 RON | 396.841 RON | 135.158 RON | 251.398 RON | 280.601 RON | 0 RON | 119.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEN SELMA RIDHA
administrator
KALAA-SGHIRA,TUNISIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.040 RON)
Cifra de Afaceri 2024
38,4 K RON
Rezultat Net 2024
−15,0 K RON
Total Active 2024
532,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 66,1 K RON | 34,9 K RON | 35,9 K RON | 37,3 K RON | 38,4 K RON |
| Venituri totale | 15,6 K RON | 518,9 K RON | 4,48 M RON | 89,2 K RON | 37,4 K RON | 38,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,3 K RON | 763,1 K RON | 80,1 K RON | 84,3 K RON | 72,0 K RON | 53,3 K RON |
| Rezultat net | −79,9 K RON | −249,5 K RON | 4,35 M RON | 3,9 K RON | −35,0 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate396,8 K RON (74.6%)
Active circulante135,2 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe119,1 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,4%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,10 M RON | 1,29 M RON | 394,1% |
| 2020 | 4,68 M RON | 619,8 K RON | 755,1% |
| 2021 | 288,2 K RON | 582,9 K RON | 49,4% |
| 2022 | 257,1 K RON | 555,7 K RON | 46,3% |
| 2023 | 280,1 K RON | 546,5 K RON | 51,3% |
| 2024 | 280,6 K RON | 532,0 K RON | 52,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 66,1 K RON | 34,9 K RON | 35,9 K RON | 37,3 K RON | 38,4 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | −79,9 K RON | −249,5 K RON | 4,35 M RON | 3,9 K RON | −35,0 K RON | −15,0 K RON | ▲ 57,0% |
| Total active | 1,29 M RON | 619,8 K RON | 582,9 K RON | 555,7 K RON | 546,5 K RON | 532,0 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −3,81 M RON | −4,06 M RON | 294,7 K RON | 298,6 K RON | 266,4 K RON | 251,4 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 5,10 M RON | 4,68 M RON | 288,2 K RON | 257,1 K RON | 280,1 K RON | 280,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,02 | 0,39 | 0,46 | 0,46 | 0,48 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -510,46 | -377,49 | 12.474,20 | 10,94 | -93,76 | -39,15 | ▲ 58,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 73 | 65 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.