BSH GEOTHERMIE NORD SCS
CUI: 28353312
J2011000912325
SCS
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28353312
Cod înmatriculare
J2011000912325
EUID
ROONRC.J2011000912325
Data înmatriculării
2011-09-23
Formă juridică
SCS
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 2, CAMERA NR.3
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
Str. ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
2
Completare adresă:
CAMERA NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.386.481 RON | 27.288.777 RON | 22.963.340 RON | 3.881.145 RON | 4.325.437 RON | 68.474.620 RON | 47.372.057 RON | 21.102.563 RON | 21.508.636 RON | 46.965.984 RON | 0 RON | 15.699.104 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 688.420 RON | 35.443.545 RON | 33.578.828 RON | 1.544.064 RON | 1.864.717 RON | 71.762.493 RON | 56.058.824 RON | 15.703.669 RON | 23.052.700 RON | 48.709.793 RON | 0 RON | 6.789.095 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.164.414 RON | 3.035.215 RON | 8.085.109 RON | −5.049.894 RON | −5.049.894 RON | 70.361.613 RON | 68.477.211 RON | 1.884.402 RON | 18.002.806 RON | 53.271.045 RON | 0 RON | 1.781.032 RON | 0 RON | 912.238 RON | 3 |
| 2022 | 1.642.327 RON | 7.361.422 RON | 6.353.638 RON | 1.007.784 RON | 1.007.784 RON | 72.103.693 RON | 69.578.051 RON | 2.525.642 RON | 19.010.591 RON | 53.093.102 RON | 0 RON | 2.325.935 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.203.190 RON | 18.592.145 RON | 13.664.928 RON | 4.693.606 RON | 4.927.217 RON | 106.191.665 RON | 103.246.839 RON | 2.944.826 RON | 23.704.197 RON | 82.441.630 RON | 0 RON | 2.862.826 RON | 45.838 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 254.015 RON | 138.934.378 RON | 6.429.164 RON | 132.505.214 RON | 132.505.214 RON | 255.101.368 RON | 253.681.995 RON | 1.419.373 RON | 156.209.410 RON | 96.431.851 RON | 0 RON | 1.338.184 RON | 2.464.901 RON | 4.794 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
SC GEOTHERMIE NORD SRL
administrator
Reșed.: Loc. Sibiu | Municipiul Sibiu, Sibiu, România
IACOB STELIAN SIMION
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (51)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Depozitări
- Manipulări
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Activități ale holding-urilor
- Alte activități de creditare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Activități ale centrelor de fitness
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
254,0 K RON
Rezultat Net 2024
132,51 M RON
Total Active 2024
255,10 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 688,4 K RON | 1,16 M RON | 1,64 M RON | 1,20 M RON | 254,0 K RON |
| Venituri totale | 27,29 M RON | 35,44 M RON | 3,04 M RON | 7,36 M RON | 18,59 M RON | 138,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,96 M RON | 33,58 M RON | 8,09 M RON | 6,35 M RON | 13,66 M RON | 6,43 M RON |
| Rezultat net | 3,88 M RON | 1,54 M RON | −5,05 M RON | 1,01 M RON | 4,69 M RON | 132,51 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 692,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate253,68 M RON (99.4%)
Active circulante1,42 M RON (0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,34 M RON
Numerar81,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.923 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52.164,3%
Marjă netă
52.164,3%
ROA
51,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,97 M RON | 68,47 M RON | 68,6% |
| 2020 | 48,71 M RON | 71,76 M RON | 67,9% |
| 2021 | 53,27 M RON | 70,36 M RON | 75,7% |
| 2022 | 53,09 M RON | 72,10 M RON | 73,6% |
| 2023 | 82,44 M RON | 106,19 M RON | 77,6% |
| 2024 | 96,43 M RON | 255,10 M RON | 37,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 688,4 K RON | 1,16 M RON | 1,64 M RON | 1,20 M RON | 254,0 K RON | ▼ 78,9% |
| Rezultat net | 3,88 M RON | 1,54 M RON | −5,05 M RON | 1,01 M RON | 4,69 M RON | 132,51 M RON | ▲ 2.723,1% |
| Total active | 68,47 M RON | 71,76 M RON | 70,36 M RON | 72,10 M RON | 106,19 M RON | 255,10 M RON | ▲ 140,2% |
| Capitaluri proprii | 21,51 M RON | 23,05 M RON | 18,00 M RON | 19,01 M RON | 23,70 M RON | 156,21 M RON | ▲ 559,0% |
| Datorii totale | 46,97 M RON | 48,71 M RON | 53,27 M RON | 53,09 M RON | 82,44 M RON | 96,43 M RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,32 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | ▼ 58,8% |
| Marjă netă (%) | 279,93 | 224,29 | -433,69 | 61,36 | 390,10 | 52.164,33 | ▲ 13.272,0% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 32 | 68 | 55 | 65 | ▲ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (132,51 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 692,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.