VALYRYDA IMPEX SRL
CUI: 28556287
J2011000913292
SRL
Prahova, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28556287
Cod înmatriculare
J2011000913292
EUID
ROONRC.J2011000913292
Data înmatriculării
2011-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, IZVOARELE, 137, 107320
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Stradă:
IZVOARELE
Număr:
137
Cod poștal:
107320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.233 RON | 136.233 RON | 188.571 RON | −53.836 RON | −52.338 RON | 148.941 RON | 0 RON | 148.941 RON | −170.123 RON | 319.064 RON | 146.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 199.207 RON | 199.207 RON | 234.613 RON | −37.367 RON | −35.406 RON | 221.162 RON | 0 RON | 221.162 RON | −207.290 RON | 428.452 RON | 219.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 266.821 RON | 266.821 RON | 306.220 RON | −42.067 RON | −39.399 RON | 269.165 RON | 0 RON | 269.165 RON | −249.157 RON | 518.322 RON | 267.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 322.416 RON | 322.416 RON | 350.534 RON | −31.342 RON | −28.118 RON | 355.610 RON | 0 RON | 355.610 RON | −280.299 RON | 635.909 RON | 353.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 324.696 RON | 324.696 RON | 384.361 RON | −62.911 RON | −59.665 RON | 405.653 RON | 0 RON | 405.653 RON | −343.010 RON | 748.663 RON | 401.756 RON | 592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 351.858 RON | 351.858 RON | 394.902 RON | −45.632 RON | −43.044 RON | 419.429 RON | 0 RON | 419.429 RON | −388.442 RON | 807.871 RON | 419.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU VALERIU GEORGIAN
administrator
VĂLENII DE MUNTE/PH
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−388.442 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.632 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
351,9 K RON
Rezultat Net 2024
−45,6 K RON
Total Active 2024
419,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,2 K RON | 199,2 K RON | 266,8 K RON | 322,4 K RON | 324,7 K RON | 351,9 K RON |
| Venituri totale | 136,2 K RON | 199,2 K RON | 266,8 K RON | 322,4 K RON | 324,7 K RON | 351,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,6 K RON | 234,6 K RON | 306,2 K RON | 350,5 K RON | 384,4 K RON | 394,9 K RON |
| Rezultat net | −53,8 K RON | −37,4 K RON | −42,1 K RON | −31,3 K RON | −62,9 K RON | −45,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 417,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−388.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante419,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri419,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 435 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,1 K RON | 148,9 K RON | 214,2% |
| 2020 | 428,5 K RON | 221,2 K RON | 193,7% |
| 2021 | 518,3 K RON | 269,2 K RON | 192,6% |
| 2022 | 635,9 K RON | 355,6 K RON | 178,8% |
| 2023 | 748,7 K RON | 405,7 K RON | 184,6% |
| 2024 | 807,9 K RON | 419,4 K RON | 192,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,2 K RON | 199,2 K RON | 266,8 K RON | 322,4 K RON | 324,7 K RON | 351,9 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | −53,8 K RON | −37,4 K RON | −42,1 K RON | −31,3 K RON | −62,9 K RON | −45,6 K RON | ▲ 27,5% |
| Total active | 148,9 K RON | 221,2 K RON | 269,2 K RON | 355,6 K RON | 405,7 K RON | 419,4 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −170,1 K RON | −207,3 K RON | −249,2 K RON | −280,3 K RON | −343,0 K RON | −388,4 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 319,1 K RON | 428,5 K RON | 518,3 K RON | 635,9 K RON | 748,7 K RON | 807,9 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,52 | 0,52 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -39,52 | -18,76 | -15,77 | -9,72 | -19,38 | -12,97 | ▲ 33,1% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 32 | 37 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 417,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.