HIDROTERRA PREST GRUP SRL
CUI: 28470401
J2011000925228
SRL
Iaşi, Sat Hârtoape, Comuna Vânatori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28470401
Cod înmatriculare
J2011000925228
EUID
ROONRC.J2011000925228
Data înmatriculării
2011-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Hârtoape, Comuna Vânatori, 114, 707578
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.091.496 RON | 1.104.126 RON | 1.144.172 RON | −50.961 RON | −40.046 RON | 163.948 RON | 18.978 RON | 144.970 RON | −122.246 RON | 287.277 RON | 120.132 RON | 14.427 RON | 0 RON | 1.083 RON | 5 |
| 2020 | 1.512.175 RON | 1.544.014 RON | 1.528.069 RON | 791 RON | 15.945 RON | 132.125 RON | 18.978 RON | 113.147 RON | −121.444 RON | 256.147 RON | 94.591 RON | 2.742 RON | 5.000 RON | 7.578 RON | 4 |
| 2021 | 1.540.578 RON | 1.555.767 RON | 1.539.887 RON | 322 RON | 15.880 RON | 88.104 RON | 22.001 RON | 66.103 RON | −121.122 RON | 213.676 RON | 50.170 RON | 9.579 RON | 5.200 RON | 9.650 RON | 4 |
| 2022 | 1.590.222 RON | 1.612.464 RON | 1.617.052 RON | −20.713 RON | −4.588 RON | 351.481 RON | 20.187 RON | 331.294 RON | −141.835 RON | 496.837 RON | 285.120 RON | 23.982 RON | 5.200 RON | 8.721 RON | 4 |
| 2023 | 2.112.971 RON | 2.146.266 RON | 2.114.164 RON | 10.639 RON | 32.102 RON | 426.795 RON | 47.549 RON | 379.246 RON | −131.196 RON | 554.135 RON | 314.968 RON | 4.831 RON | 5.200 RON | 1.344 RON | 4 |
| 2024 | 1.973.859 RON | 2.005.529 RON | 2.017.187 RON | −11.658 RON | −11.658 RON | 302.852 RON | 37.465 RON | 265.387 RON | −142.854 RON | 448.365 RON | 190.798 RON | 17.992 RON | 0 RON | 2.659 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU ANDREI CĂTĂLIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−142.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.658 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,97 M RON
Rezultat Net 2024
−11,7 K RON
Total Active 2024
302,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,51 M RON | 1,54 M RON | 1,59 M RON | 2,11 M RON | 1,97 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,54 M RON | 1,56 M RON | 1,61 M RON | 2,15 M RON | 2,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 1,53 M RON | 1,54 M RON | 1,62 M RON | 2,11 M RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | −51,0 K RON | 791 RON | 322 RON | −20,7 K RON | 10,6 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−142.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,5 K RON (12.4%)
Active circulante265,4 K RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri190,8 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar56,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,35 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,71 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,3 K RON | 163,9 K RON | 175,2% |
| 2020 | 256,1 K RON | 132,1 K RON | 193,9% |
| 2021 | 213,7 K RON | 88,1 K RON | 242,5% |
| 2022 | 496,8 K RON | 351,5 K RON | 141,4% |
| 2023 | 554,1 K RON | 426,8 K RON | 129,8% |
| 2024 | 448,4 K RON | 302,9 K RON | 148,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,51 M RON | 1,54 M RON | 1,59 M RON | 2,11 M RON | 1,97 M RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | −51,0 K RON | 791 RON | 322 RON | −20,7 K RON | 10,6 K RON | −11,7 K RON | ▼ 209,6% |
| Total active | 163,9 K RON | 132,1 K RON | 88,1 K RON | 351,5 K RON | 426,8 K RON | 302,9 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | −122,2 K RON | −121,4 K RON | −121,1 K RON | −141,8 K RON | −131,2 K RON | −142,9 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 287,3 K RON | 256,1 K RON | 213,7 K RON | 496,8 K RON | 554,1 K RON | 448,4 K RON | ▼ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,44 | 0,31 | 0,67 | 0,68 | 0,59 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | -4,67 | 0,05 | 0,02 | -1,30 | 0,50 | -0,59 | ▼ 218,0% |
| Scor bonitate | 24 | 40 | 25 | 32 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.