SAN MATEO SRL
CUI: 29221255
J2011001007208
SRL
Hunedoara, Sat Căstău, Comuna Beriu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29221255
Cod înmatriculare
J2011001007208
EUID
ROONRC.J2011001007208
Data înmatriculării
2011-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Căstău, Comuna Beriu, 318B, 337076
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Căstău, Comuna Beriu
Sector:
0
Număr:
318B
Cod poștal:
337076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.384 RON | 187.022 RON | 158.015 RON | 27.404 RON | 29.007 RON | 258.369 RON | 84.609 RON | 173.760 RON | 11.107 RON | 247.262 RON | 171.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 130.101 RON | 152.000 RON | 149.962 RON | 1.119 RON | 2.038 RON | 284.057 RON | 109.083 RON | 174.974 RON | 12.226 RON | 271.831 RON | 171.355 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 126.245 RON | 166.237 RON | 152.532 RON | 13.362 RON | 13.705 RON | 269.110 RON | 85.116 RON | 183.994 RON | 25.588 RON | 233.546 RON | 172.488 RON | 155 RON | 9.976 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 149.723 RON | 195.152 RON | 217.334 RON | −23.237 RON | −22.182 RON | 276.538 RON | 87.437 RON | 189.101 RON | 2.351 RON | 274.187 RON | 181.118 RON | 7.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 164.387 RON | 200.628 RON | 240.573 RON | −41.541 RON | −39.945 RON | 339.313 RON | 82.681 RON | 256.632 RON | −39.190 RON | 378.503 RON | 196.348 RON | 31.125 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 440.817 RON | 526.795 RON | 503.399 RON | 10.168 RON | 23.396 RON | 148.563 RON | 59.451 RON | 89.112 RON | −29.022 RON | 177.585 RON | 34.118 RON | 12.015 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 448.127 RON | 529.188 RON | 510.946 RON | 4.782 RON | 18.242 RON | 218.428 RON | 193.324 RON | 25.104 RON | −24.241 RON | 242.669 RON | 7.398 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŢA IOAN-DORIN
administrator
Municipiul Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
448,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,8 K RON
Total Active 2025
218,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,4 K RON | 130,1 K RON | 126,2 K RON | 149,7 K RON | 164,4 K RON | 440,8 K RON | 448,1 K RON |
| Venituri totale | 187,0 K RON | 152,0 K RON | 166,2 K RON | 195,2 K RON | 200,6 K RON | 526,8 K RON | 529,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,0 K RON | 150,0 K RON | 152,5 K RON | 217,3 K RON | 240,6 K RON | 503,4 K RON | 510,9 K RON |
| Rezultat net | 27,4 K RON | 1,1 K RON | 13,4 K RON | −23,2 K RON | −41,5 K RON | 10,2 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 448,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,3 K RON (88.5%)
Active circulante25,1 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,4 K RON
Creanțe125 RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,57 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.585,02 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 247,3 K RON | 258,4 K RON | 95,7% |
| 2020 | 271,8 K RON | 284,1 K RON | 95,7% |
| 2021 | 233,5 K RON | 269,1 K RON | 86,8% |
| 2022 | 274,2 K RON | 276,5 K RON | 99,2% |
| 2023 | 378,5 K RON | 339,3 K RON | 111,6% |
| 2024 | 177,6 K RON | 148,6 K RON | 119,5% |
| 2025 | 242,7 K RON | 218,4 K RON | 111,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,4 K RON | 130,1 K RON | 126,2 K RON | 149,7 K RON | 164,4 K RON | 440,8 K RON | 448,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 27,4 K RON | 1,1 K RON | 13,4 K RON | −23,2 K RON | −41,5 K RON | 10,2 K RON | 4,8 K RON | ▼ 53,0% |
| Total active | 258,4 K RON | 284,1 K RON | 269,1 K RON | 276,5 K RON | 339,3 K RON | 148,6 K RON | 218,4 K RON | ▲ 47,0% |
| Capitaluri proprii | 11,1 K RON | 12,2 K RON | 25,6 K RON | 2,4 K RON | −39,2 K RON | −29,0 K RON | −24,2 K RON | ▲ 16,5% |
| Datorii totale | 247,3 K RON | 271,8 K RON | 233,5 K RON | 274,2 K RON | 378,5 K RON | 177,6 K RON | 242,7 K RON | ▲ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,64 | 0,79 | 0,69 | 0,68 | 0,50 | 0,10 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 17,09 | 0,86 | 10,58 | -15,52 | -25,27 | 2,31 | 1,07 | ▼ 53,7% |
| Scor bonitate | 53 | 36 | 61 | 30 | 24 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 448,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.