ESRA TEXTILE IMPEX SRL
CUI: 10627865
J2011001122239
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10627865
Cod înmatriculare
J2011001122239
EUID
ROONRC.J2011001122239
Data înmatriculării
2011-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONSTANTIN MARIN, 2, Z1, 1, 4, 20, 52593, 5, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CONSTANTIN MARIN
Număr:
2
Bloc:
Z1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
52593
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.033.830 RON | 3.034.080 RON | 2.379.891 RON | 623.851 RON | 654.189 RON | 4.256.497 RON | 186 RON | 4.256.311 RON | 650.132 RON | 3.606.365 RON | 3.397.274 RON | 728.798 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 2.213.866 RON | 2.271.142 RON | 1.245.476 RON | 1.004.579 RON | 1.025.666 RON | 1.513.911 RON | 0 RON | 1.513.911 RON | 454.710 RON | 1.059.201 RON | 850.099 RON | 622.314 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.501.645 RON | 1.524.553 RON | 1.170.695 RON | 340.545 RON | 353.858 RON | 1.409.062 RON | 0 RON | 1.409.062 RON | 795.255 RON | 613.807 RON | 886.577 RON | 420.629 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.265.865 RON | 1.267.753 RON | 1.001.177 RON | 255.816 RON | 266.576 RON | 2.212.801 RON | 0 RON | 2.212.801 RON | 1.051.072 RON | 1.161.729 RON | 1.822.748 RON | 343.568 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 858.010 RON | 869.817 RON | 743.206 RON | 118.399 RON | 126.611 RON | 2.175.235 RON | 0 RON | 2.175.235 RON | 1.169.471 RON | 1.005.764 RON | 1.513.595 RON | 446.590 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 760.176 RON | 766.126 RON | 763.138 RON | −14.714 RON | 2.988 RON | 2.119.270 RON | 0 RON | 2.119.270 RON | 1.154.757 RON | 964.513 RON | 1.699.978 RON | 264.389 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE COSTIN-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.714 RON)
Cifra de Afaceri 2024
760,2 K RON
Rezultat Net 2024
−14,7 K RON
Total Active 2024
2,12 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,03 M RON | 2,21 M RON | 1,50 M RON | 1,27 M RON | 858,0 K RON | 760,2 K RON |
| Venituri totale | 3,03 M RON | 2,27 M RON | 1,52 M RON | 1,27 M RON | 869,8 K RON | 766,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,38 M RON | 1,25 M RON | 1,17 M RON | 1,00 M RON | 743,2 K RON | 763,1 K RON |
| Rezultat net | 623,9 K RON | 1,00 M RON | 340,5 K RON | 255,8 K RON | 118,4 K RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,12 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,70 M RON
Creanțe264,4 K RON
Numerar154,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 816 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,61 M RON | 4,26 M RON | 84,7% |
| 2020 | 1,06 M RON | 1,51 M RON | 70,0% |
| 2021 | 613,8 K RON | 1,41 M RON | 43,6% |
| 2022 | 1,16 M RON | 2,21 M RON | 52,5% |
| 2023 | 1,01 M RON | 2,18 M RON | 46,2% |
| 2024 | 964,5 K RON | 2,12 M RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,03 M RON | 2,21 M RON | 1,50 M RON | 1,27 M RON | 858,0 K RON | 760,2 K RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | 623,9 K RON | 1,00 M RON | 340,5 K RON | 255,8 K RON | 118,4 K RON | −14,7 K RON | ▼ 112,4% |
| Total active | 4,26 M RON | 1,51 M RON | 1,41 M RON | 2,21 M RON | 2,18 M RON | 2,12 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 650,1 K RON | 454,7 K RON | 795,3 K RON | 1,05 M RON | 1,17 M RON | 1,15 M RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 3,61 M RON | 1,06 M RON | 613,8 K RON | 1,16 M RON | 1,01 M RON | 964,5 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,43 | 2,30 | 1,90 | 2,16 | 2,20 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 20,56 | 45,38 | 22,68 | 20,21 | 13,80 | -1,94 | ▼ 114,1% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 87 | 70 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.