CĂTĂLYST INTERPREST SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, PODUL ÎNALT, 3, 138B, B2, 1, 26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 99.044 RON | 99.044 RON | 80.143 RON | 15.937 RON | 18.901 RON | 16.633 RON | 0 RON | 16.633 RON | 16.177 RON | 456 RON | 0 RON | 12.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.390 RON | 48.323 RON | 34.930 RON | 11.293 RON | 13.393 RON | 46.334 RON | 33.000 RON | 13.334 RON | 11.533 RON | 36.535 RON | 0 RON | 7.319 RON | 0 RON | 1.734 RON | 1 |
| 2025 | 38.389 RON | 39.604 RON | 41.291 RON | −1.687 RON | −1.687 RON | 24.575 RON | 21.000 RON | 3.575 RON | 2.846 RON | 21.729 RON | 0 RON | 445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.687 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 45,4 K RON | 38,4 K RON |
| Venituri totale | 99,0 K RON | 48,3 K RON | 39,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,1 K RON | 34,9 K RON | 41,3 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 11,3 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,27 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 456 RON | 16,6 K RON | 2,7% |
| 2024 | 36,5 K RON | 46,3 K RON | 78,9% |
| 2025 | 21,7 K RON | 24,6 K RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 45,4 K RON | 38,4 K RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 11,3 K RON | −1,7 K RON | ▼ 114,9% |
| Total active | 16,6 K RON | 46,3 K RON | 24,6 K RON | ▼ 47,0% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 11,5 K RON | 2,8 K RON | ▼ 75,3% |
| Datorii totale | 456 RON | 36,5 K RON | 21,7 K RON | ▼ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 36,48 | 0,37 | 0,16 | ▼ 54,9% |
| Marjă netă (%) | 16,09 | 24,88 | -4,39 | ▼ 117,6% |
| Scor bonitate | 87 | 48 | 25 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.