CAPANNA S.R.L.
CUI: 28407072
J2011001152120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28407072
Cod înmatriculare
J2011001152120
EUID
ROONRC.J2011001152120
Data înmatriculării
2011-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. RAŢIU IOAN, 10-12, 5, 0
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. RAŢIU IOAN
Număr:
10-12
Apartament:
5
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.968.197 RON | 3.988.231 RON | 3.071.979 RON | 884.264 RON | 916.252 RON | 989.235 RON | 35.176 RON | 954.059 RON | 885.464 RON | 103.771 RON | 98.482 RON | 699.005 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2020 | 1.055.045 RON | 1.863.658 RON | 1.307.335 RON | 548.456 RON | 556.323 RON | 779.566 RON | 35.156 RON | 744.410 RON | 549.656 RON | 229.910 RON | 63.197 RON | 20.253 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.471.116 RON | 1.494.763 RON | 1.416.251 RON | 68.038 RON | 78.512 RON | 720.962 RON | 139.972 RON | 580.990 RON | 393.854 RON | 57.581 RON | 79.076 RON | 86.589 RON | 270.078 RON | 551 RON | 15 |
| 2022 | 3.186.346 RON | 3.249.171 RON | 2.093.527 RON | 1.134.125 RON | 1.155.644 RON | 1.334.523 RON | 195.254 RON | 1.139.269 RON | 1.135.325 RON | 199.983 RON | 95.765 RON | 903.053 RON | 0 RON | 785 RON | 14 |
| 2023 | 2.773.674 RON | 2.813.135 RON | 2.229.600 RON | 561.272 RON | 583.535 RON | 717.255 RON | 152.483 RON | 564.772 RON | 562.472 RON | 155.395 RON | 97.981 RON | 334.929 RON | 0 RON | 612 RON | 13 |
| 2024 | 1.791.535 RON | 1.803.298 RON | 2.201.042 RON | −397.744 RON | −397.744 RON | 302.413 RON | 127.405 RON | 175.008 RON | −217.694 RON | 520.665 RON | 94.987 RON | 34.683 RON | 0 RON | 558 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIŞAN IOANA-LIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−217.694 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−397.744 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,79 M RON
Rezultat Net 2024
−397,7 K RON
Total Active 2024
302,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,97 M RON | 1,06 M RON | 1,47 M RON | 3,19 M RON | 2,77 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 3,99 M RON | 1,86 M RON | 1,49 M RON | 3,25 M RON | 2,81 M RON | 1,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,07 M RON | 1,31 M RON | 1,42 M RON | 2,09 M RON | 2,23 M RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | 884,3 K RON | 548,5 K RON | 68,0 K RON | 1,13 M RON | 561,3 K RON | −397,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−217.694 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,4 K RON (42.1%)
Active circulante175,0 K RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,0 K RON
Creanțe34,7 K RON
Numerar45,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,86 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,65 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-22,2%
ROA
-131,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,8 K RON | 989,2 K RON | 10,5% |
| 2020 | 229,9 K RON | 779,6 K RON | 29,5% |
| 2021 | 57,6 K RON | 721,0 K RON | 8,0% |
| 2022 | 200,0 K RON | 1,33 M RON | 15,0% |
| 2023 | 155,4 K RON | 717,3 K RON | 21,7% |
| 2024 | 520,7 K RON | 302,4 K RON | 172,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,97 M RON | 1,06 M RON | 1,47 M RON | 3,19 M RON | 2,77 M RON | 1,79 M RON | ▼ 35,4% |
| Rezultat net | 884,3 K RON | 548,5 K RON | 68,0 K RON | 1,13 M RON | 561,3 K RON | −397,7 K RON | ▼ 170,9% |
| Total active | 989,2 K RON | 779,6 K RON | 721,0 K RON | 1,33 M RON | 717,3 K RON | 302,4 K RON | ▼ 57,8% |
| Capitaluri proprii | 885,5 K RON | 549,7 K RON | 393,9 K RON | 1,14 M RON | 562,5 K RON | −217,7 K RON | ▼ 138,7% |
| Datorii totale | 103,8 K RON | 229,9 K RON | 57,6 K RON | 200,0 K RON | 155,4 K RON | 520,7 K RON | ▲ 235,1% |
| Lichiditate curentă | 9,19 | 3,24 | 10,09 | 5,70 | 3,63 | 0,34 | ▼ 90,8% |
| Marjă netă (%) | 22,28 | 51,98 | 4,62 | 35,59 | 20,24 | -22,20 | ▼ 209,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 85 | 95 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.