TD EXPEDITII SRL
CUI: 28511218
J2011001214354
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28511218
Cod înmatriculare
J2011001214354
EUID
ROONRC.J2011001214354
Data înmatriculării
2011-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, Str. I-A, 66, 307395
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Şag, Comuna Şag
Sector:
0
Stradă:
Str. I-A
Număr:
66
Cod poștal:
307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.746 RON | 91.266 RON | 77.691 RON | 10.842 RON | 13.575 RON | 37.557 RON | 7.647 RON | 29.910 RON | −39.902 RON | 77.735 RON | 0 RON | 22.145 RON | 0 RON | 276 RON | 0 |
| 2020 | 32.869 RON | 39.360 RON | 42.100 RON | −3.839 RON | −2.740 RON | 38.227 RON | 1.971 RON | 36.256 RON | −43.742 RON | 75.096 RON | 0 RON | 21.270 RON | 7.033 RON | 160 RON | 0 |
| 2021 | 80.796 RON | 84.500 RON | 68.075 RON | 14.129 RON | 16.425 RON | 48.044 RON | 7.083 RON | 40.961 RON | −29.613 RON | 75.079 RON | 0 RON | 23.627 RON | 2.686 RON | 108 RON | 0 |
| 2022 | 98.980 RON | 99.248 RON | 104.523 RON | −8.170 RON | −5.275 RON | 50.381 RON | 24.706 RON | 25.675 RON | −37.783 RON | 91.576 RON | 0 RON | 23.241 RON | 207 RON | 3.619 RON | 1 |
| 2023 | 77.253 RON | 77.504 RON | 98.350 RON | −20.846 RON | −20.846 RON | 60.101 RON | 17.075 RON | 43.026 RON | −58.630 RON | 123.308 RON | 0 RON | 29.245 RON | 0 RON | 4.577 RON | 1 |
| 2024 | 58.575 RON | 58.599 RON | 77.609 RON | −19.010 RON | −19.010 RON | 41.093 RON | 9.792 RON | 31.301 RON | −77.640 RON | 122.322 RON | 0 RON | 20.465 RON | 0 RON | 3.589 RON | 1 |
| 2025 | 142.263 RON | 142.699 RON | 112.919 RON | 28.322 RON | 29.780 RON | 66.123 RON | 2.597 RON | 63.526 RON | −49.318 RON | 124.426 RON | 0 RON | 51.545 RON | 0 RON | 8.985 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTARU GHEORGHE DAN
administrator
DR.TR.SEVERIN, MEHEDINTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
142,3 K RON
Rezultat Net 2025
28,3 K RON
Total Active 2025
66,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,7 K RON | 32,9 K RON | 80,8 K RON | 99,0 K RON | 77,3 K RON | 58,6 K RON | 142,3 K RON |
| Venituri totale | 91,3 K RON | 39,4 K RON | 84,5 K RON | 99,2 K RON | 77,5 K RON | 58,6 K RON | 142,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,7 K RON | 42,1 K RON | 68,1 K RON | 104,5 K RON | 98,4 K RON | 77,6 K RON | 112,9 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −3,8 K RON | 14,1 K RON | −8,2 K RON | −20,8 K RON | −19,0 K RON | 28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (3.9%)
Active circulante63,5 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,5 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
19,9%
ROA
42,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,7 K RON | 37,6 K RON | 207,0% |
| 2020 | 75,1 K RON | 38,2 K RON | 196,5% |
| 2021 | 75,1 K RON | 48,0 K RON | 156,3% |
| 2022 | 91,6 K RON | 50,4 K RON | 181,8% |
| 2023 | 123,3 K RON | 60,1 K RON | 205,2% |
| 2024 | 122,3 K RON | 41,1 K RON | 297,7% |
| 2025 | 124,4 K RON | 66,1 K RON | 188,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,7 K RON | 32,9 K RON | 80,8 K RON | 99,0 K RON | 77,3 K RON | 58,6 K RON | 142,3 K RON | ▲ 142,9% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | −3,8 K RON | 14,1 K RON | −8,2 K RON | −20,8 K RON | −19,0 K RON | 28,3 K RON | ▲ 249,0% |
| Total active | 37,6 K RON | 38,2 K RON | 48,0 K RON | 50,4 K RON | 60,1 K RON | 41,1 K RON | 66,1 K RON | ▲ 60,9% |
| Capitaluri proprii | −39,9 K RON | −43,7 K RON | −29,6 K RON | −37,8 K RON | −58,6 K RON | −77,6 K RON | −49,3 K RON | ▲ 36,5% |
| Datorii totale | 77,7 K RON | 75,1 K RON | 75,1 K RON | 91,6 K RON | 123,3 K RON | 122,3 K RON | 124,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,48 | 0,55 | 0,28 | 0,35 | 0,26 | 0,51 | ▲ 99,5% |
| Marjă netă (%) | 11,82 | -11,68 | 17,49 | -8,25 | -26,98 | -32,45 | 19,91 | ▲ 161,4% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 60 | 19 | 19 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.