BTA INVEST SRL
CUI: 28468495
J2011001254123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28468495
Cod înmatriculare
J2011001254123
EUID
ROONRC.J2011001254123
Data înmatriculării
2011-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BĂIŞOARA, 13, 2, 46, 400445, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BĂIŞOARA
Număr:
13
Scară:
2
Apartament:
46
Cod poștal:
400445
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.001 RON | 72.001 RON | 49.610 RON | 20.231 RON | 22.391 RON | 31.286 RON | 18.889 RON | 12.397 RON | 24.529 RON | 6.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.842 RON | 61.245 RON | 62.646 RON | −2.209 RON | −1.401 RON | 58.234 RON | 41.667 RON | 16.567 RON | 22.320 RON | 26.235 RON | 0 RON | 0 RON | 9.679 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 55.422 RON | 65.085 RON | 67.438 RON | −3.148 RON | −2.353 RON | 30.928 RON | 29.441 RON | 1.487 RON | 19.172 RON | 11.756 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.453 RON | 71.453 RON | 70.438 RON | −1.136 RON | 1.015 RON | 10.847 RON | 10.643 RON | 204 RON | −4.043 RON | 14.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 46.284 RON | 46.284 RON | 56.185 RON | −10.106 RON | −9.901 RON | 1.056 RON | 178 RON | 878 RON | −14.149 RON | 15.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.440 RON | 60.440 RON | 64.007 RON | −4.048 RON | −3.567 RON | 5.560 RON | 0 RON | 5.560 RON | −18.197 RON | 23.757 RON | 0 RON | 477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUIA RAREŞ CIPRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.197 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.048 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 427.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,4 K RON
Rezultat Net 2024
−4,0 K RON
Total Active 2024
5,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,0 K RON | 35,8 K RON | 55,4 K RON | 71,5 K RON | 46,3 K RON | 60,4 K RON |
| Venituri totale | 72,0 K RON | 61,2 K RON | 65,1 K RON | 71,5 K RON | 46,3 K RON | 60,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,6 K RON | 62,6 K RON | 67,4 K RON | 70,4 K RON | 56,2 K RON | 64,0 K RON |
| Rezultat net | 20,2 K RON | −2,2 K RON | −3,1 K RON | −1,1 K RON | −10,1 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.197 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe477 RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,71 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-72,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 31,3 K RON | 21,6% |
| 2020 | 26,2 K RON | 58,2 K RON | 45,1% |
| 2021 | 11,8 K RON | 30,9 K RON | 38,0% |
| 2022 | 14,9 K RON | 10,8 K RON | 137,3% |
| 2023 | 15,2 K RON | 1,1 K RON | 1.439,9% |
| 2024 | 23,8 K RON | 5,6 K RON | 427,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,0 K RON | 35,8 K RON | 55,4 K RON | 71,5 K RON | 46,3 K RON | 60,4 K RON | ▲ 30,6% |
| Rezultat net | 20,2 K RON | −2,2 K RON | −3,1 K RON | −1,1 K RON | −10,1 K RON | −4,0 K RON | ▲ 59,9% |
| Total active | 31,3 K RON | 58,2 K RON | 30,9 K RON | 10,8 K RON | 1,1 K RON | 5,6 K RON | ▲ 426,5% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | 22,3 K RON | 19,2 K RON | −4,0 K RON | −14,1 K RON | −18,2 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 26,2 K RON | 11,8 K RON | 14,9 K RON | 15,2 K RON | 23,8 K RON | ▲ 56,2% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 0,63 | 0,13 | 0,01 | 0,06 | 0,23 | ▲ 305,5% |
| Marjă netă (%) | 28,10 | -6,16 | -5,68 | -1,59 | -21,83 | -6,70 | ▲ 69,3% |
| Scor bonitate | 82 | 35 | 42 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 427.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.