TRIBECA DRINKS SRL
CUI: 28007270
J2011001324402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28007270
Cod înmatriculare
J2011001324402
EUID
ROONRC.J2011001324402
Data înmatriculării
2011-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
37 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. TRAIAN, 184-186, 3, 0, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. TRAIAN
Număr:
184-186
Etaj:
3
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.399.033 RON | 32.641.135 RON | 33.177.680 RON | −536.545 RON | −536.545 RON | 16.713.914 RON | 104.229 RON | 16.609.685 RON | −119.304 RON | 16.875.110 RON | 6.301.267 RON | 10.103.165 RON | 0 RON | 41.892 RON | 35 |
| 2020 | 21.999.271 RON | 22.445.745 RON | 23.207.740 RON | −761.995 RON | −761.995 RON | 12.796.638 RON | 33.376 RON | 12.763.262 RON | −881.299 RON | 13.723.424 RON | 4.977.111 RON | 7.525.636 RON | 0 RON | 45.487 RON | 33 |
| 2021 | 31.921.964 RON | 32.000.159 RON | 34.387.085 RON | −2.386.926 RON | −2.386.926 RON | 12.626.927 RON | 6.118 RON | 12.620.809 RON | −3.268.225 RON | 15.954.808 RON | 6.522.975 RON | 5.947.325 RON | 0 RON | 59.656 RON | 30 |
| 2022 | 50.551.999 RON | 50.951.810 RON | 49.939.101 RON | 823.874 RON | 1.012.709 RON | 17.753.546 RON | 175.109 RON | 17.578.437 RON | −2.444.350 RON | 20.269.178 RON | 7.422.819 RON | 9.921.924 RON | 0 RON | 71.282 RON | 31 |
| 2023 | 55.356.986 RON | 55.846.367 RON | 54.633.152 RON | 959.004 RON | 1.213.215 RON | 19.359.606 RON | 396.069 RON | 18.963.537 RON | −1.485.346 RON | 20.925.923 RON | 8.619.971 RON | 10.275.757 RON | 0 RON | 80.971 RON | 34 |
| 2024 | 60.987.952 RON | 61.491.745 RON | 60.634.314 RON | 516.134 RON | 857.431 RON | 30.209.748 RON | 1.080.055 RON | 29.129.693 RON | −969.212 RON | 31.275.929 RON | 12.483.517 RON | 16.350.979 RON | 0 RON | 96.969 RON | 38 |
| 2025 | 64.448.418 RON | 64.889.982 RON | 64.730.373 RON | 159.609 RON | 159.609 RON | 25.274.436 RON | 908.926 RON | 24.365.510 RON | −809.603 RON | 26.208.533 RON | 9.968.882 RON | 14.293.883 RON | 0 RON | 124.494 RON | 37 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORGAN FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−809.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,45 M RON
Rezultat Net 2025
159,6 K RON
Total Active 2025
25,27 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,40 M RON | 22,00 M RON | 31,92 M RON | 50,55 M RON | 55,36 M RON | 60,99 M RON | 64,45 M RON |
| Venituri totale | 32,64 M RON | 22,45 M RON | 32,00 M RON | 50,95 M RON | 55,85 M RON | 61,49 M RON | 64,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 33,18 M RON | 23,21 M RON | 34,39 M RON | 49,94 M RON | 54,63 M RON | 60,63 M RON | 64,73 M RON |
| Rezultat net | −536,5 K RON | −762,0 K RON | −2,39 M RON | 823,9 K RON | 959,0 K RON | 516,1 K RON | 159,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−809.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate908,9 K RON (3.6%)
Active circulante24,37 M RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,97 M RON
Creanțe14,29 M RON
Numerar102,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,46 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,51 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,88 M RON | 16,71 M RON | 101,0% |
| 2020 | 13,72 M RON | 12,80 M RON | 107,2% |
| 2021 | 15,95 M RON | 12,63 M RON | 126,4% |
| 2022 | 20,27 M RON | 17,75 M RON | 114,2% |
| 2023 | 20,93 M RON | 19,36 M RON | 108,1% |
| 2024 | 31,28 M RON | 30,21 M RON | 103,5% |
| 2025 | 26,21 M RON | 25,27 M RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,40 M RON | 22,00 M RON | 31,92 M RON | 50,55 M RON | 55,36 M RON | 60,99 M RON | 64,45 M RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | −536,5 K RON | −762,0 K RON | −2,39 M RON | 823,9 K RON | 959,0 K RON | 516,1 K RON | 159,6 K RON | ▼ 69,1% |
| Total active | 16,71 M RON | 12,80 M RON | 12,63 M RON | 17,75 M RON | 19,36 M RON | 30,21 M RON | 25,27 M RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | −119,3 K RON | −881,3 K RON | −3,27 M RON | −2,44 M RON | −1,49 M RON | −969,2 K RON | −809,6 K RON | ▲ 16,5% |
| Datorii totale | 16,88 M RON | 13,72 M RON | 15,95 M RON | 20,27 M RON | 20,93 M RON | 31,28 M RON | 26,21 M RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,93 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -1,66 | -3,46 | -7,48 | 1,63 | 1,73 | 0,85 | 0,25 | ▼ 70,6% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | 50 | 50 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (159,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.