ROK PREST FLY PROJECT SRL
CUI: 29102653
J2011001393295
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29102653
Cod înmatriculare
J2011001393295
EUID
ROONRC.J2011001393295
Data înmatriculării
2011-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. FĂGET, 3, 12I, A, 3, 11, 100271
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. FĂGET
Număr:
3
Bloc:
12I
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
100271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.125 RON | 48.133 RON | 28.148 RON | 18.541 RON | 19.985 RON | 171.378 RON | 13.667 RON | 157.711 RON | 130.895 RON | 40.483 RON | 0 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.259 RON | 37.259 RON | 27.900 RON | 8.327 RON | 9.359 RON | 139.495 RON | 0 RON | 139.495 RON | 139.222 RON | 273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.532 RON | 26.532 RON | 19.161 RON | 6.662 RON | 7.371 RON | 124.284 RON | 0 RON | 124.284 RON | 123.884 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.893 RON | 36.893 RON | 24.201 RON | 12.692 RON | 12.692 RON | 18.844 RON | 0 RON | 18.844 RON | 12.932 RON | 5.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.711 RON | 10.711 RON | 17.994 RON | −7.283 RON | −7.283 RON | 5.649 RON | 0 RON | 5.649 RON | 5.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.754 RON | 5.954 RON | 11.757 RON | −5.803 RON | −5.803 RON | 3.145 RON | 37.375 RON | −34.230 RON | −155 RON | 3.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.736 RON | 5.736 RON | 17.207 RON | −11.471 RON | −11.471 RON | 26.654 RON | 32.500 RON | −5.846 RON | −11.626 RON | 38.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE VALERIU-BOGDAN
administrator
PLOIEŞTI / PH
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.626 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.471 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,7 K RON
Rezultat Net 2025
−11,5 K RON
Total Active 2025
26,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,1 K RON | 37,3 K RON | 26,5 K RON | 36,9 K RON | 10,7 K RON | 4,8 K RON | 5,7 K RON |
| Venituri totale | 48,1 K RON | 37,3 K RON | 26,5 K RON | 36,9 K RON | 10,7 K RON | 6,0 K RON | 5,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,1 K RON | 27,9 K RON | 19,2 K RON | 24,2 K RON | 18,0 K RON | 11,8 K RON | 17,2 K RON |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 8,3 K RON | 6,7 K RON | 12,7 K RON | −7,3 K RON | −5,8 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.626 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,5 K RON (121.9%)
Active circulante−5,8 K RON (-21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-200,0%
Marjă netă
-200,0%
ROA
-43,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,5 K RON | 171,4 K RON | 23,6% |
| 2020 | 273 RON | 139,5 K RON | 0,2% |
| 2021 | 400 RON | 124,3 K RON | 0,3% |
| 2022 | 5,9 K RON | 18,8 K RON | 31,4% |
| 2023 | 0 RON | 5,6 K RON | 0,0% |
| 2024 | 3,3 K RON | 3,1 K RON | 104,9% |
| 2025 | 38,3 K RON | 26,7 K RON | 143,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,1 K RON | 37,3 K RON | 26,5 K RON | 36,9 K RON | 10,7 K RON | 4,8 K RON | 5,7 K RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 8,3 K RON | 6,7 K RON | 12,7 K RON | −7,3 K RON | −5,8 K RON | −11,5 K RON | ▼ 97,7% |
| Total active | 171,4 K RON | 139,5 K RON | 124,3 K RON | 18,8 K RON | 5,6 K RON | 3,1 K RON | 26,7 K RON | ▲ 747,5% |
| Capitaluri proprii | 130,9 K RON | 139,2 K RON | 123,9 K RON | 12,9 K RON | 5,6 K RON | −155 RON | −11,6 K RON | ▼ 7.400,6% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 273 RON | 400 RON | 5,9 K RON | 0 RON | 3,3 K RON | 38,3 K RON | ▲ 1.060,0% |
| Lichiditate curentă | 3,90 | 510,97 | 310,71 | 3,19 | – | -10,37 | -0,15 | ▲ 98,5% |
| Marjă netă (%) | 38,53 | 22,35 | 25,11 | 34,40 | -68,00 | -122,07 | -199,98 | ▼ 63,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 95 | 37 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.