GRAGEMI COMPANY SRL

CUI: 28934757 J2011001436226 SRL Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28934757
Cod înmatriculare J2011001436226
EUID ROONRC.J2011001436226
Data înmatriculării 2011-07-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Piscului, 14, 707410, camera nr. 3

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă: Piscului
Număr: 14
Cod poștal: 707410
Completare adresă: camera nr. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 958.781 RON 958.781 RON 895.009 RON 54.143 RON 63.772 RON 156.481 RON 1.366 RON 155.115 RON −404.202 RON 560.683 RON 112.999 RON 35.508 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.071.967 RON 1.072.128 RON 1.023.521 RON 38.710 RON 48.607 RON 253.876 RON 1.051 RON 252.825 RON −365.492 RON 619.368 RON 195.476 RON 21.435 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STROI GETA-MIHAELA
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−365.492 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 244% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,07 M RON
Rezultat Net 2024
38,7 K RON
Total Active 2024
253,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 958,8 K RON 1,07 M RON
Venituri totale 958,8 K RON 1,07 M RON
Cheltuieli totale 895,0 K RON 1,02 M RON
Rezultat net 54,1 K RON 38,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−365.492 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,1 K RON (0.4%)
Active circulante252,8 K RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri195,5 K RON
Creanțe21,4 K RON
Numerar35,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,48
Durata stocaj (zile) 67
Rotație creanțe (ori/an) 50,01
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,6%
ROA
15,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 560,7 K RON 156,5 K RON 358,3%
2024 619,4 K RON 253,9 K RON 244,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 958,8 K RON 1,07 M RON ▲ 11,8%
Rezultat net 54,1 K RON 38,7 K RON ▼ 28,5%
Total active 156,5 K RON 253,9 K RON ▲ 62,2%
Capitaluri proprii −404,2 K RON −365,5 K RON ▲ 9,6%
Datorii totale 560,7 K RON 619,4 K RON ▲ 10,5%
Lichiditate curentă 0,28 0,41 ▲ 47,5%
Marjă netă (%) 5,65 3,61 ▼ 36,1%
Scor bonitate 37 40 ▲ 8,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 244% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.