VLD & DEA SRL
CUI: 28585975
J2011001493128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28585975
Cod înmatriculare
J2011001493128
EUID
ROONRC.J2011001493128
Data înmatriculării
2011-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. RĂSĂRITULUI, 102, R2, 1, 3, 8, 400587
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Str. RĂSĂRITULUI
Număr:
102
Bloc:
R2
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
400587
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.010 RON | 24.010 RON | 76.332 RON | −53.015 RON | −52.322 RON | 132.220 RON | 43.507 RON | 88.713 RON | 116.655 RON | 15.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38.337 RON | 38.337 RON | 83.893 RON | −46.041 RON | −45.556 RON | 97.240 RON | 28.505 RON | 68.735 RON | 70.614 RON | 26.626 RON | 1.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.659 RON | 27.659 RON | 78.060 RON | −50.404 RON | −50.401 RON | 20.962 RON | 13.502 RON | 7.460 RON | 20.211 RON | 751 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.353 RON | 39.353 RON | 61.522 RON | −22.747 RON | −22.169 RON | 46 RON | 0 RON | 46 RON | −2.537 RON | 2.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.395 RON | 9.684 RON | 16.942 RON | −7.258 RON | −7.258 RON | 1.132 RON | 0 RON | 1.132 RON | −9.795 RON | 10.927 RON | 0 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.777 RON | 6.777 RON | 9.371 RON | −2.594 RON | −2.594 RON | 938 RON | 0 RON | 938 RON | −12.389 RON | 13.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACAVEI GABRIEL VLAD
administrator
CLUJ-NAPOCA, CLUJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.389 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1420.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,8 K RON
Rezultat Net 2024
−2,6 K RON
Total Active 2024
938 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 38,3 K RON | 27,7 K RON | 39,4 K RON | 7,4 K RON | 6,8 K RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 38,3 K RON | 27,7 K RON | 39,4 K RON | 9,7 K RON | 6,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,3 K RON | 83,9 K RON | 78,1 K RON | 61,5 K RON | 16,9 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | −53,0 K RON | −46,0 K RON | −50,4 K RON | −22,7 K RON | −7,3 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.389 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante938 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar938 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,3%
Marjă netă
-38,3%
ROA
-276,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,6 K RON | 132,2 K RON | 11,8% |
| 2020 | 26,6 K RON | 97,2 K RON | 27,4% |
| 2021 | 751 RON | 21,0 K RON | 3,6% |
| 2022 | 2,6 K RON | 46 RON | 5.615,2% |
| 2023 | 10,9 K RON | 1,1 K RON | 965,3% |
| 2024 | 13,3 K RON | 938 RON | 1.420,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,0 K RON | 38,3 K RON | 27,7 K RON | 39,4 K RON | 7,4 K RON | 6,8 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −53,0 K RON | −46,0 K RON | −50,4 K RON | −22,7 K RON | −7,3 K RON | −2,6 K RON | ▲ 64,3% |
| Total active | 132,2 K RON | 97,2 K RON | 21,0 K RON | 46 RON | 1,1 K RON | 938 RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 116,7 K RON | 70,6 K RON | 20,2 K RON | −2,5 K RON | −9,8 K RON | −12,4 K RON | ▼ 26,5% |
| Datorii totale | 15,6 K RON | 26,6 K RON | 751 RON | 2,6 K RON | 10,9 K RON | 13,3 K RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 5,70 | 2,58 | 9,93 | 0,02 | 0,10 | 0,07 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | -230,40 | -120,10 | -182,23 | -57,80 | -98,15 | -38,28 | ▲ 61,0% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 64 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1420.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.