CAFE NOIR ANDREIA SRL
CUI: 29424276
J2011001493173
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29424276
Cod înmatriculare
J2011001493173
EUID
ROONRC.J2011001493173
Data înmatriculării
2011-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BAHLUIULUI, 2B, ROKA CONCEPT C2, 2, 2, 47
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
BAHLUIULUI
Număr:
2B
Bloc:
ROKA CONCEPT C2
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 477.859 RON | 478.890 RON | 403.647 RON | 70.366 RON | 75.243 RON | 150.194 RON | 13.283 RON | 136.911 RON | 85.353 RON | 64.841 RON | 30.963 RON | 9.231 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 348.865 RON | 358.734 RON | 300.334 RON | 55.841 RON | 58.400 RON | 114.317 RON | 16.954 RON | 97.363 RON | 70.834 RON | 43.483 RON | 19.724 RON | 10.889 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 470.259 RON | 470.259 RON | 411.024 RON | 55.013 RON | 59.235 RON | 309.709 RON | 190.494 RON | 119.215 RON | 125.847 RON | 183.862 RON | 28.648 RON | 8.849 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 598.383 RON | 633.383 RON | 547.105 RON | 79.961 RON | 86.278 RON | 276.098 RON | 154.681 RON | 121.417 RON | 80.209 RON | 195.889 RON | 32.957 RON | 74.824 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 621.875 RON | 621.878 RON | 612.638 RON | 3.859 RON | 9.240 RON | 161.044 RON | 115.996 RON | 45.048 RON | 21.467 RON | 139.577 RON | 33.090 RON | 4.805 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 684.030 RON | 713.225 RON | 676.666 RON | 17.638 RON | 36.559 RON | 126.700 RON | 76.530 RON | 50.170 RON | 39.105 RON | 88.920 RON | 28.972 RON | 6.578 RON | 0 RON | 1.325 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIRILĂ FLORENTINA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
SPIŢĂ MARIAN-MARIUS
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
684,0 K RON
Rezultat Net 2024
17,6 K RON
Total Active 2024
126,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,9 K RON | 348,9 K RON | 470,3 K RON | 598,4 K RON | 621,9 K RON | 684,0 K RON |
| Venituri totale | 478,9 K RON | 358,7 K RON | 470,3 K RON | 633,4 K RON | 621,9 K RON | 713,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 403,6 K RON | 300,3 K RON | 411,0 K RON | 547,1 K RON | 612,6 K RON | 676,7 K RON |
| Rezultat net | 70,4 K RON | 55,8 K RON | 55,0 K RON | 80,0 K RON | 3,9 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 731,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,5 K RON (60.4%)
Active circulante50,2 K RON (39.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,61 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,99 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
2,6%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,8 K RON | 150,2 K RON | 43,2% |
| 2020 | 43,5 K RON | 114,3 K RON | 38,0% |
| 2021 | 183,9 K RON | 309,7 K RON | 59,4% |
| 2022 | 195,9 K RON | 276,1 K RON | 71,0% |
| 2023 | 139,6 K RON | 161,0 K RON | 86,7% |
| 2024 | 88,9 K RON | 126,7 K RON | 70,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,9 K RON | 348,9 K RON | 470,3 K RON | 598,4 K RON | 621,9 K RON | 684,0 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | 70,4 K RON | 55,8 K RON | 55,0 K RON | 80,0 K RON | 3,9 K RON | 17,6 K RON | ▲ 357,1% |
| Total active | 150,2 K RON | 114,3 K RON | 309,7 K RON | 276,1 K RON | 161,0 K RON | 126,7 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 85,4 K RON | 70,8 K RON | 125,8 K RON | 80,2 K RON | 21,5 K RON | 39,1 K RON | ▲ 82,2% |
| Datorii totale | 64,8 K RON | 43,5 K RON | 183,9 K RON | 195,9 K RON | 139,6 K RON | 88,9 K RON | ▼ 36,3% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 2,24 | 0,65 | 0,62 | 0,32 | 0,56 | ▲ 74,8% |
| Marjă netă (%) | 14,73 | 16,01 | 11,70 | 13,36 | 0,62 | 2,58 | ▲ 316,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 65 | 68 | 45 | 68 | ▲ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 731,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.