COFFEE & TRAVEL SRL
CUI: 29007325
J2011001496165
SRL
Dolj, Sat Isalniţa, Comuna Isalniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29007325
Cod înmatriculare
J2011001496165
EUID
ROONRC.J2011001496165
Data înmatriculării
2011-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Isalniţa, Comuna Isalniţa, Tudor Vladimirescu, 123B
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Isalniţa, Comuna Isalniţa
Stradă:
Tudor Vladimirescu
Număr:
123B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 339.315 RON | 339.316 RON | 168.991 RON | 167.019 RON | 170.325 RON | 411.735 RON | 252.121 RON | 159.614 RON | 167.259 RON | 245.939 RON | 0 RON | 149.890 RON | 0 RON | 1.463 RON | 2 |
| 2020 | 292.348 RON | 304.492 RON | 153.282 RON | 148.388 RON | 151.210 RON | 396.463 RON | 228.882 RON | 167.581 RON | 315.647 RON | 82.708 RON | 0 RON | 149.013 RON | 0 RON | 1.892 RON | 2 |
| 2021 | 221.515 RON | 235.531 RON | 116.903 RON | 112.116 RON | 118.628 RON | 330.040 RON | 206.989 RON | 123.051 RON | 260.743 RON | 70.780 RON | 0 RON | 101.017 RON | 0 RON | 1.483 RON | 1 |
| 2022 | 209.294 RON | 211.261 RON | 111.996 RON | 95.391 RON | 99.265 RON | 283.183 RON | 185.343 RON | 97.840 RON | 250.871 RON | 32.088 RON | 0 RON | 81.229 RON | 2.961 RON | 2.737 RON | 1 |
| 2023 | 216.482 RON | 216.951 RON | 150.931 RON | 64.002 RON | 66.020 RON | 238.770 RON | 168.223 RON | 70.547 RON | 222.482 RON | 15.950 RON | 0 RON | 54.365 RON | 2.965 RON | 2.627 RON | 1 |
| 2024 | 229.195 RON | 358.540 RON | 111.771 RON | 239.625 RON | 246.769 RON | 407.057 RON | 69.222 RON | 337.835 RON | 240.364 RON | 129.488 RON | 0 RON | 206.616 RON | 37.327 RON | 122 RON | 1 |
| 2025 | 265.765 RON | 265.989 RON | 141.648 RON | 121.674 RON | 124.341 RON | 469.183 RON | 179.577 RON | 289.606 RON | 121.914 RON | 344.918 RON | 0 RON | 121.908 RON | 3.046 RON | 695 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILINCA MIRELLA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
265,8 K RON
Rezultat Net 2025
121,7 K RON
Total Active 2025
469,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,3 K RON | 292,3 K RON | 221,5 K RON | 209,3 K RON | 216,5 K RON | 229,2 K RON | 265,8 K RON |
| Venituri totale | 339,3 K RON | 304,5 K RON | 235,5 K RON | 211,3 K RON | 217,0 K RON | 358,5 K RON | 266,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,0 K RON | 153,3 K RON | 116,9 K RON | 112,0 K RON | 150,9 K RON | 111,8 K RON | 141,6 K RON |
| Rezultat net | 167,0 K RON | 148,4 K RON | 112,1 K RON | 95,4 K RON | 64,0 K RON | 239,6 K RON | 121,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,6 K RON (38.3%)
Active circulante289,6 K RON (61.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,9 K RON
Numerar167,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,8%
Marjă netă
45,8%
ROA
25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245,9 K RON | 411,7 K RON | 59,7% |
| 2020 | 82,7 K RON | 396,5 K RON | 20,9% |
| 2021 | 70,8 K RON | 330,0 K RON | 21,5% |
| 2022 | 32,1 K RON | 283,2 K RON | 11,3% |
| 2023 | 16,0 K RON | 238,8 K RON | 6,7% |
| 2024 | 129,5 K RON | 407,1 K RON | 31,8% |
| 2025 | 344,9 K RON | 469,2 K RON | 73,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,3 K RON | 292,3 K RON | 221,5 K RON | 209,3 K RON | 216,5 K RON | 229,2 K RON | 265,8 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | 167,0 K RON | 148,4 K RON | 112,1 K RON | 95,4 K RON | 64,0 K RON | 239,6 K RON | 121,7 K RON | ▼ 49,2% |
| Total active | 411,7 K RON | 396,5 K RON | 330,0 K RON | 283,2 K RON | 238,8 K RON | 407,1 K RON | 469,2 K RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 167,3 K RON | 315,6 K RON | 260,7 K RON | 250,9 K RON | 222,5 K RON | 240,4 K RON | 121,9 K RON | ▼ 49,3% |
| Datorii totale | 245,9 K RON | 82,7 K RON | 70,8 K RON | 32,1 K RON | 16,0 K RON | 129,5 K RON | 344,9 K RON | ▲ 166,4% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 2,03 | 1,74 | 3,05 | 4,42 | 2,61 | 0,84 | ▼ 67,8% |
| Marjă netă (%) | 49,22 | 50,76 | 50,61 | 45,58 | 29,56 | 104,55 | 45,78 | ▼ 56,2% |
| Scor bonitate | 65 | 87 | 75 | 87 | 95 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.