MONY INVESTROS SRL
CUI: 29008258
J2011001535057
SRL
Bihor, Sat Chiribiş, Comuna Tăuteu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29008258
Cod înmatriculare
J2011001535057
EUID
ROONRC.J2011001535057
Data înmatriculării
2011-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Chiribiş, Comuna Tăuteu, CHIRIBIŞ, 19, 417582
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Chiribiş, Comuna Tăuteu
Sector:
0
Stradă:
CHIRIBIŞ
Număr:
19
Cod poștal:
417582
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.077 RON | 154.492 RON | 153.326 RON | −381 RON | 1.166 RON | 14.859 RON | 0 RON | 14.859 RON | −17.788 RON | 32.647 RON | 12.179 RON | 675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 154.687 RON | 155.473 RON | 154.164 RON | −246 RON | 1.309 RON | 14.198 RON | 0 RON | 14.198 RON | −18.034 RON | 32.232 RON | 7.250 RON | 5.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 176.708 RON | 176.708 RON | 179.203 RON | −4.262 RON | −2.495 RON | 60.698 RON | 0 RON | 60.698 RON | −22.296 RON | 82.994 RON | 57.866 RON | 724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 203.623 RON | 203.623 RON | 284.554 RON | −83.512 RON | −80.931 RON | 131.082 RON | 0 RON | 131.082 RON | −105.807 RON | 236.889 RON | 129.305 RON | 724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 201.199 RON | 201.199 RON | 261.743 RON | −60.544 RON | −60.544 RON | 162.814 RON | 0 RON | 162.814 RON | −166.351 RON | 329.165 RON | 161.438 RON | 459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 387.896 RON | 389.818 RON | 420.842 RON | −31.024 RON | −31.024 RON | 226.464 RON | 0 RON | 226.464 RON | −131.884 RON | 358.348 RON | 182.739 RON | 37.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARIUS-NICOLAE
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−131.884 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.024 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
387,9 K RON
Rezultat Net 2024
−31,0 K RON
Total Active 2024
226,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,1 K RON | 154,7 K RON | 176,7 K RON | 203,6 K RON | 201,2 K RON | 387,9 K RON |
| Venituri totale | 154,5 K RON | 155,5 K RON | 176,7 K RON | 203,6 K RON | 201,2 K RON | 389,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,3 K RON | 154,2 K RON | 179,2 K RON | 284,6 K RON | 261,7 K RON | 420,8 K RON |
| Rezultat net | −381 RON | −246 RON | −4,3 K RON | −83,5 K RON | −60,5 K RON | −31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 346,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−131.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante226,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182,7 K RON
Creanțe37,2 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,12 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,43 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,6 K RON | 14,9 K RON | 219,7% |
| 2020 | 32,2 K RON | 14,2 K RON | 227,0% |
| 2021 | 83,0 K RON | 60,7 K RON | 136,7% |
| 2022 | 236,9 K RON | 131,1 K RON | 180,7% |
| 2023 | 329,2 K RON | 162,8 K RON | 202,2% |
| 2024 | 358,3 K RON | 226,5 K RON | 158,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,1 K RON | 154,7 K RON | 176,7 K RON | 203,6 K RON | 201,2 K RON | 387,9 K RON | ▲ 92,8% |
| Rezultat net | −381 RON | −246 RON | −4,3 K RON | −83,5 K RON | −60,5 K RON | −31,0 K RON | ▲ 48,8% |
| Total active | 14,9 K RON | 14,2 K RON | 60,7 K RON | 131,1 K RON | 162,8 K RON | 226,5 K RON | ▲ 39,1% |
| Capitaluri proprii | −17,8 K RON | −18,0 K RON | −22,3 K RON | −105,8 K RON | −166,4 K RON | −131,9 K RON | ▲ 20,7% |
| Datorii totale | 32,6 K RON | 32,2 K RON | 83,0 K RON | 236,9 K RON | 329,2 K RON | 358,3 K RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,44 | 0,73 | 0,55 | 0,49 | 0,63 | ▲ 27,8% |
| Marjă netă (%) | -0,25 | -0,16 | -2,41 | -41,01 | -30,09 | -8,00 | ▲ 73,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 24 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.