STIKAROM INVESTMENTS CONCEPT SRL
CUI: 29387380
J2011001592038
SRL
Argeş, Sat Voineşti, Comuna Lereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29387380
Cod înmatriculare
J2011001592038
EUID
ROONRC.J2011001592038
Data înmatriculării
2011-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Voineşti, Comuna Lereşti, 23, 117432
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Voineşti, Comuna Lereşti
Sector:
0
Număr:
23
Cod poștal:
117432
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.467 RON | 47.721 RON | 144.130 RON | −96.774 RON | −96.409 RON | 42.308 RON | 35.522 RON | 6.786 RON | −58.358 RON | 100.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 35.161 RON | 51.096 RON | 141.908 RON | −91.156 RON | −90.812 RON | 42.650 RON | 31.613 RON | 11.037 RON | −149.515 RON | 192.165 RON | 0 RON | 2.620 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 32.869 RON | 33.119 RON | 82.839 RON | −50.052 RON | −49.720 RON | 33.821 RON | 27.682 RON | 6.139 RON | −199.567 RON | 233.388 RON | 0 RON | 5.700 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 109.958 RON | 110.263 RON | 126.629 RON | −17.468 RON | −16.366 RON | 54.594 RON | 23.810 RON | 30.784 RON | −217.035 RON | 271.629 RON | 0 RON | 3.714 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 114.307 RON | 114.332 RON | 139.822 RON | −26.633 RON | −25.490 RON | 68.746 RON | 19.938 RON | 48.808 RON | −243.668 RON | 312.414 RON | 0 RON | 30.825 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 137.401 RON | 137.433 RON | 136.002 RON | 1.202 RON | 1.431 RON | 81.425 RON | 16.066 RON | 65.359 RON | −242.466 RON | 323.891 RON | 0 RON | 49.893 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA BOGDAN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−242.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 397.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
137,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,2 K RON
Total Active 2024
81,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 35,2 K RON | 32,9 K RON | 110,0 K RON | 114,3 K RON | 137,4 K RON |
| Venituri totale | 47,7 K RON | 51,1 K RON | 33,1 K RON | 110,3 K RON | 114,3 K RON | 137,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,1 K RON | 141,9 K RON | 82,8 K RON | 126,6 K RON | 139,8 K RON | 136,0 K RON |
| Rezultat net | −96,8 K RON | −91,2 K RON | −50,1 K RON | −17,5 K RON | −26,6 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 159,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−242.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (19.7%)
Active circulante65,4 K RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,9 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,7 K RON | 42,3 K RON | 237,9% |
| 2020 | 192,2 K RON | 42,7 K RON | 450,6% |
| 2021 | 233,4 K RON | 33,8 K RON | 690,1% |
| 2022 | 271,6 K RON | 54,6 K RON | 497,5% |
| 2023 | 312,4 K RON | 68,7 K RON | 454,5% |
| 2024 | 323,9 K RON | 81,4 K RON | 397,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 35,2 K RON | 32,9 K RON | 110,0 K RON | 114,3 K RON | 137,4 K RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | −96,8 K RON | −91,2 K RON | −50,1 K RON | −17,5 K RON | −26,6 K RON | 1,2 K RON | ▲ 104,5% |
| Total active | 42,3 K RON | 42,7 K RON | 33,8 K RON | 54,6 K RON | 68,7 K RON | 81,4 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | −58,4 K RON | −149,5 K RON | −199,6 K RON | −217,0 K RON | −243,7 K RON | −242,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 100,7 K RON | 192,2 K RON | 233,4 K RON | 271,6 K RON | 312,4 K RON | 323,9 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | ▲ 29,2% |
| Marjă netă (%) | -265,37 | -259,25 | -152,28 | -15,89 | -23,30 | 0,87 | ▲ 103,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 397.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.