ALLORY TRAVEL SRL
CUI: 29124791
J2011001683220
SRL
Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29124791
Cod înmatriculare
J2011001683220
EUID
ROONRC.J2011001683220
Data înmatriculării
2011-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu, Lujerului, 47, 707406
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Breazu, Comuna Rediu
Stradă:
Lujerului
Număr:
47
Cod poștal:
707406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.403 RON | 8.403 RON | 15.906 RON | −7.756 RON | −7.503 RON | 75.326 RON | 73.529 RON | 1.797 RON | −74.116 RON | 149.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.084 RON | 10.084 RON | 16.463 RON | −6.682 RON | −6.379 RON | 67.644 RON | 58.823 RON | 8.821 RON | −80.798 RON | 148.442 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.084 RON | 10.084 RON | 16.258 RON | −6.401 RON | −6.174 RON | 53.206 RON | 44.117 RON | 9.089 RON | −87.199 RON | 140.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.555 RON | 16.555 RON | 15.865 RON | 116 RON | 690 RON | 53.787 RON | 29.411 RON | 24.376 RON | −87.083 RON | 140.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.143 RON | 17.143 RON | 15.632 RON | 1.511 RON | 1.511 RON | 55.171 RON | 14.706 RON | 40.465 RON | −85.572 RON | 140.743 RON | 0 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.143 RON | 17.143 RON | 15.739 RON | 1.337 RON | 1.404 RON | 12.724 RON | 0 RON | 12.724 RON | −84.235 RON | 96.959 RON | 0 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN MIRELA
administrator
IAŞI, IAŞI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Operațiuni de mecanică generală
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Alte activități poștale și de curier
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 762% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,1 K RON
Rezultat Net 2024
1,3 K RON
Total Active 2024
12,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 10,1 K RON | 10,1 K RON | 16,6 K RON | 17,1 K RON | 17,1 K RON |
| Venituri totale | 8,4 K RON | 10,1 K RON | 10,1 K RON | 16,6 K RON | 17,1 K RON | 17,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,9 K RON | 16,5 K RON | 16,3 K RON | 15,9 K RON | 15,6 K RON | 15,7 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −6,7 K RON | −6,4 K RON | 116 RON | 1,5 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76 RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 225,57 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,8%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,4 K RON | 75,3 K RON | 198,4% |
| 2020 | 148,4 K RON | 67,6 K RON | 219,5% |
| 2021 | 140,4 K RON | 53,2 K RON | 263,9% |
| 2022 | 140,9 K RON | 53,8 K RON | 261,9% |
| 2023 | 140,7 K RON | 55,2 K RON | 255,1% |
| 2024 | 97,0 K RON | 12,7 K RON | 762,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 10,1 K RON | 10,1 K RON | 16,6 K RON | 17,1 K RON | 17,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −6,7 K RON | −6,4 K RON | 116 RON | 1,5 K RON | 1,3 K RON | ▼ 11,5% |
| Total active | 75,3 K RON | 67,6 K RON | 53,2 K RON | 53,8 K RON | 55,2 K RON | 12,7 K RON | ▼ 76,9% |
| Capitaluri proprii | −74,1 K RON | −80,8 K RON | −87,2 K RON | −87,1 K RON | −85,6 K RON | −84,2 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 149,4 K RON | 148,4 K RON | 140,4 K RON | 140,9 K RON | 140,7 K RON | 97,0 K RON | ▼ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,29 | 0,13 | ▼ 54,4% |
| Marjă netă (%) | -92,30 | -66,26 | -63,48 | 0,70 | 8,81 | 7,80 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 45 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 762% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.