PATIMARIUS SRL

CUI: 29180775 J2011001790229 SRL Iaşi, Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29180775
Cod înmatriculare J2011001790229
EUID ROONRC.J2011001790229
Data înmatriculării 2011-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea, LUCEAFĂRULUI, 118

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea
Stradă: LUCEAFĂRULUI
Număr: 118

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 977.653 RON 977.653 RON 1.466.732 RON −498.856 RON −489.079 RON 1.285.527 RON 1.194 RON 1.284.333 RON −498.376 RON 1.783.903 RON 0 RON 1.089.590 RON 0 RON 0 RON 2
2024 44.266 RON 44.266 RON 123.387 RON −79.564 RON −79.121 RON 1.034.517 RON 1.194 RON 1.033.323 RON −577.940 RON 1.612.457 RON 0 RON 1.028.327 RON 0 RON 0 RON 2
2025 0 RON 0 RON 29.832 RON −29.832 RON −29.832 RON 1.033.306 RON 0 RON 1.033.306 RON −607.772 RON 1.641.078 RON 0 RON 1.029.277 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢÎGULEA VIOREL
administrator
MĂCĂREŞTI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−607.772 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.832 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 158.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−29,8 K RON
Total Active 2025
1,03 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 977,7 K RON 44,3 K RON 0 RON
Venituri totale 977,7 K RON 44,3 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 1,47 M RON 123,4 K RON 29,8 K RON
Rezultat net −498,9 K RON −79,6 K RON −29,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −637,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−607.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,03 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,03 M RON
Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,78 M RON 1,29 M RON 138,8%
2024 1,61 M RON 1,03 M RON 155,9%
2025 1,64 M RON 1,03 M RON 158,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 977,7 K RON 44,3 K RON 0 RON –
Rezultat net −498,9 K RON −79,6 K RON −29,8 K RON ▲ 62,5%
Total active 1,29 M RON 1,03 M RON 1,03 M RON ▼ 0,1%
Capitaluri proprii −498,4 K RON −577,9 K RON −607,8 K RON ▼ 5,2%
Datorii totale 1,78 M RON 1,61 M RON 1,64 M RON ▲ 1,8%
Lichiditate curentă 0,72 0,64 0,63 ▼ 1,7%
Marjă netă (%) -51,03 -179,74 – –
Scor bonitate 24 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 158.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.