CAPITAL INVESTMENT SOLUTION SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Loc. Aleşd, Oraş Aleşd, Str. CIOCÂRLIEI, X10, 6, 415100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 155.160 RON | 155.160 RON | 18.773 RON | 117.821 RON | 136.387 RON | 3.685.650 RON | 3.651.187 RON | 34.463 RON | 979.791 RON | 2.705.859 RON | 0 RON | 22.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.407 RON | −6.407 RON | −6.407 RON | 4.066.873 RON | 4.054.601 RON | 12.272 RON | 481.290 RON | 3.585.583 RON | 0 RON | 5.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.300 RON | 5.653.380 RON | 3.837.631 RON | 1.540.202 RON | 1.815.749 RON | 2.150.859 RON | 2.024.278 RON | 126.581 RON | 2.021.492 RON | 129.367 RON | 0 RON | 122.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Top format din 357 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,2 K RON | 0 RON | 23,3 K RON |
| Venituri totale | 155,2 K RON | 0 RON | 5,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 6,4 K RON | 3,84 M RON |
| Rezultat net | 117,8 K RON | −6,4 K RON | 1,54 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −72,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 16,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.926 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,71 M RON | 3,69 M RON | 73,4% |
| 2024 | 3,59 M RON | 4,07 M RON | 88,2% |
| 2025 | 129,4 K RON | 2,15 M RON | 6,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,2 K RON | 0 RON | 23,3 K RON | – |
| Rezultat net | 117,8 K RON | −6,4 K RON | 1,54 M RON | ▲ 24.139,4% |
| Total active | 3,69 M RON | 4,07 M RON | 2,15 M RON | ▼ 47,1% |
| Capitaluri proprii | 979,8 K RON | 481,3 K RON | 2,02 M RON | ▲ 320,0% |
| Datorii totale | 2,71 M RON | 3,59 M RON | 129,4 K RON | ▼ 96,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,98 | ▲ 28.679,4% |
| Marjă netă (%) | 75,94 | – | 6.610,31 | – |
| Scor bonitate | 55 | 28 | 78 | ▲ 178,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,54 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.