PAUL ACTIV SRL

CUI: 28982126 J2011001874132 SRL Constanţa, Sat Esechioi, Comuna Ostrov

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28982126

Cod înmatriculare J2011001874132

EUID ROONRC.J2011001874132

Data înmatriculării 2011-08-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Esechioi, Comuna Ostrov

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Sat Esechioi, Comuna Ostrov

Sector: 0

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Nr. salariați
2019	105.136 RON	105.136 RON	98.519 RON	5.566 RON	6.617 RON	24.422 RON	24.422 RON	−71.081 RON	95.503 RON	22.266 RON	3
2020	80.965 RON	80.965 RON	76.244 RON	3.911 RON	4.721 RON	21.290 RON	21.290 RON	−67.130 RON	88.420 RON	19.281 RON	1
2021	150.993 RON	150.993 RON	141.272 RON	8.211 RON	9.721 RON	18.941 RON	18.941 RON	−58.919 RON	77.860 RON	18.526 RON	3
2022	188.334 RON	188.334 RON	175.242 RON	11.209 RON	13.092 RON	12.081 RON	12.081 RON	−47.710 RON	59.791 RON	11.209 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA PAUL

administrator

Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−47.710 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 494.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

188,3 K RON

Rezultat Net 2022

11,2 K RON

Total Active 2022

12,1 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	105,1 K RON	81,0 K RON	151,0 K RON	188,3 K RON
Venituri totale	105,1 K RON	81,0 K RON	151,0 K RON	188,3 K RON
Cheltuieli totale	98,5 K RON	76,2 K RON	141,3 K RON	175,2 K RON
Rezultat net	5,6 K RON	3,9 K RON	8,2 K RON	11,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 211,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−47.710 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,20	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,20	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante12,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,2 K RON

Numerar872 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	16,80
Durata stocaj (zile)	22
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,0%

Marjă netă

6,0%

ROA

92,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	95,5 K RON	24,4 K RON	391,1%
2020	88,4 K RON	21,3 K RON	415,3%
2021	77,9 K RON	18,9 K RON	411,1%
2022	59,8 K RON	12,1 K RON	494,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	105,1 K RON	81,0 K RON	151,0 K RON	188,3 K RON	▲ 24,7%
Rezultat net	5,6 K RON	3,9 K RON	8,2 K RON	11,2 K RON	▲ 36,5%
Total active	24,4 K RON	21,3 K RON	18,9 K RON	12,1 K RON	▼ 36,2%
Capitaluri proprii	−71,1 K RON	−67,1 K RON	−58,9 K RON	−47,7 K RON	▲ 19,0%
Datorii totale	95,5 K RON	88,4 K RON	77,9 K RON	59,8 K RON	▼ 23,2%
Lichiditate curentă	0,26	0,24	0,24	0,20	▼ 16,9%
Marjă netă (%)	5,29	4,83	5,44	5,95	▲ 9,4%
Scor bonitate	37	25	50	45	▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (11,2 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,3 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 494.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.