R & F ROMARIA STIL S.R.L.
CUI: 36673920
J20/1100/2016
SRL
Hunedoara, Sat Renghet, Oraş Geoagiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36673920
Cod înmatriculare
J20/1100/2016
EUID
ROONRC.J20/1100/2016
Data înmatriculării
2016-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Renghet, Oraş Geoagiu, RENGHET, 192A, 335408
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Renghet, Oraş Geoagiu
Stradă:
RENGHET
Număr:
192A
Cod poștal:
335408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.923 RON | 82.923 RON | 116.424 RON | −34.331 RON | −33.501 RON | 64.199 RON | 0 RON | 64.199 RON | −1.774 RON | 65.973 RON | 63.629 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 78.615 RON | 78.615 RON | 106.866 RON | −28.975 RON | −28.251 RON | 82.530 RON | 0 RON | 82.530 RON | −30.749 RON | 113.279 RON | 82.376 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 88.683 RON | 115.683 RON | 129.795 RON | −14.999 RON | −14.112 RON | 89.275 RON | 0 RON | 89.275 RON | −45.748 RON | 135.023 RON | 83.416 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 106.983 RON | 129.483 RON | 183.680 RON | −55.267 RON | −54.197 RON | 121.319 RON | 0 RON | 121.319 RON | −101.014 RON | 222.333 RON | 119.491 RON | 1.104 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 122.112 RON | 122.112 RON | 144.474 RON | −23.583 RON | −22.362 RON | 139.444 RON | 0 RON | 139.444 RON | −124.598 RON | 264.042 RON | 136.187 RON | 2.507 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP GHEORGHE
administrator
Comuna Bâcleş, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−124.598 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.583 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
122,1 K RON
Rezultat Net 2023
−23,6 K RON
Total Active 2023
139,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 78,6 K RON | 88,7 K RON | 107,0 K RON | 122,1 K RON |
| Venituri totale | 82,9 K RON | 78,6 K RON | 115,7 K RON | 129,5 K RON | 122,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,4 K RON | 106,9 K RON | 129,8 K RON | 183,7 K RON | 144,5 K RON |
| Rezultat net | −34,3 K RON | −29,0 K RON | −15,0 K RON | −55,3 K RON | −23,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 127,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−124.598 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,2 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar750 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 407 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,71 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,0 K RON | 64,2 K RON | 102,8% |
| 2020 | 113,3 K RON | 82,5 K RON | 137,3% |
| 2021 | 135,0 K RON | 89,3 K RON | 151,2% |
| 2022 | 222,3 K RON | 121,3 K RON | 183,3% |
| 2023 | 264,0 K RON | 139,4 K RON | 189,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 78,6 K RON | 88,7 K RON | 107,0 K RON | 122,1 K RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | −34,3 K RON | −29,0 K RON | −15,0 K RON | −55,3 K RON | −23,6 K RON | ▲ 57,3% |
| Total active | 64,2 K RON | 82,5 K RON | 89,3 K RON | 121,3 K RON | 139,4 K RON | ▲ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −30,7 K RON | −45,7 K RON | −101,0 K RON | −124,6 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 66,0 K RON | 113,3 K RON | 135,0 K RON | 222,3 K RON | 264,0 K RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,73 | 0,66 | 0,55 | 0,53 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | -41,40 | -36,86 | -16,91 | -51,66 | -19,31 | ▲ 62,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.