TERMOTEL SRL
CUI: 29486341
J2011002034085
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29486341
Cod înmatriculare
J2011002034085
EUID
ROONRC.J2011002034085
Data înmatriculării
2011-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, Birou 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Completare adresă:
Birou 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.742.316 RON | 1.744.729 RON | 1.592.932 RON | 134.353 RON | 151.797 RON | 2.300.979 RON | 215.646 RON | 2.085.333 RON | 968.277 RON | 1.246.728 RON | 365.313 RON | 1.699.423 RON | 140.902 RON | 54.928 RON | 11 |
| 2020 | 1.648.313 RON | 1.670.943 RON | 1.605.083 RON | 49.162 RON | 65.860 RON | 2.010.158 RON | 225.385 RON | 1.784.773 RON | 822.998 RON | 1.161.821 RON | 221.596 RON | 1.411.142 RON | 36.251 RON | 10.912 RON | 12 |
| 2021 | 1.300.308 RON | 1.325.196 RON | 1.306.817 RON | 6.188 RON | 18.379 RON | 2.038.864 RON | 116.459 RON | 1.922.405 RON | 829.186 RON | 1.141.390 RON | 351.097 RON | 1.566.886 RON | 79.410 RON | 11.122 RON | 11 |
| 2022 | 1.753.474 RON | 1.842.961 RON | 1.862.478 RON | −37.579 RON | −19.517 RON | 2.171.553 RON | 48.807 RON | 2.122.746 RON | 214.407 RON | 1.627.423 RON | 511.636 RON | 1.506.848 RON | 420.595 RON | 90.872 RON | 11 |
| 2023 | 3.211.449 RON | 3.304.529 RON | 4.599.356 RON | −1.316.285 RON | −1.294.827 RON | 1.001.298 RON | 159.791 RON | 841.507 RON | −1.101.878 RON | 1.996.364 RON | 84.128 RON | 727.807 RON | 119.929 RON | 13.117 RON | 14 |
| 2024 | 1.297.588 RON | 1.297.847 RON | 1.402.380 RON | −104.533 RON | −104.533 RON | 861.733 RON | 195.529 RON | 666.204 RON | −1.206.412 RON | 2.018.590 RON | 85.263 RON | 550.934 RON | 62.672 RON | 13.117 RON | 12 |
| 2025 | 227.851 RON | 236.921 RON | 476.856 RON | −239.935 RON | −239.935 RON | 708.432 RON | 189.386 RON | 519.046 RON | −1.446.347 RON | 2.095.424 RON | 0 RON | 518.924 RON | 72.472 RON | 13.117 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
OŢĂL VASILE FLORIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.446.347 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−239.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 295.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
227,9 K RON
Rezultat Net 2025
−239,9 K RON
Total Active 2025
708,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 1,65 M RON | 1,30 M RON | 1,75 M RON | 3,21 M RON | 1,30 M RON | 227,9 K RON |
| Venituri totale | 1,74 M RON | 1,67 M RON | 1,33 M RON | 1,84 M RON | 3,30 M RON | 1,30 M RON | 236,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 1,61 M RON | 1,31 M RON | 1,86 M RON | 4,60 M RON | 1,40 M RON | 476,9 K RON |
| Rezultat net | 134,4 K RON | 49,2 K RON | 6,2 K RON | −37,6 K RON | −1,32 M RON | −104,5 K RON | −239,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.446.347 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,4 K RON (26.7%)
Active circulante519,0 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe518,9 K RON
Numerar122 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 831 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,3%
Marjă netă
-105,3%
ROA
-33,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,25 M RON | 2,30 M RON | 54,2% |
| 2020 | 1,16 M RON | 2,01 M RON | 57,8% |
| 2021 | 1,14 M RON | 2,04 M RON | 56,0% |
| 2022 | 1,63 M RON | 2,17 M RON | 74,9% |
| 2023 | 2,00 M RON | 1,00 M RON | 199,4% |
| 2024 | 2,02 M RON | 861,7 K RON | 234,3% |
| 2025 | 2,10 M RON | 708,4 K RON | 295,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 1,65 M RON | 1,30 M RON | 1,75 M RON | 3,21 M RON | 1,30 M RON | 227,9 K RON | ▼ 82,4% |
| Rezultat net | 134,4 K RON | 49,2 K RON | 6,2 K RON | −37,6 K RON | −1,32 M RON | −104,5 K RON | −239,9 K RON | ▼ 129,5% |
| Total active | 2,30 M RON | 2,01 M RON | 2,04 M RON | 2,17 M RON | 1,00 M RON | 861,7 K RON | 708,4 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 968,3 K RON | 823,0 K RON | 829,2 K RON | 214,4 K RON | −1,10 M RON | −1,21 M RON | −1,45 M RON | ▼ 19,9% |
| Datorii totale | 1,25 M RON | 1,16 M RON | 1,14 M RON | 1,63 M RON | 2,00 M RON | 2,02 M RON | 2,10 M RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 1,54 | 1,68 | 1,30 | 0,42 | 0,33 | 0,25 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 7,71 | 2,98 | 0,48 | -2,14 | -40,99 | -8,06 | -105,30 | ▼ 1.206,5% |
| Scor bonitate | 72 | 60 | 67 | 37 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.